国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000400 中融增鑫定期开放债券A 详情 212.57 58.25 27.40% 16.64 7.83% 2.48 1.17% 19.82 9.32%
2 000401 中融增鑫定期开放债券C 详情 212.57 58.25 27.40% 16.64 7.83% 2.48 1.17% 19.82 9.32%
3 000846 中融货币C 详情 10,944.57 5,366.54 49.03% 650.49 5.94% - - 175.11 1.60%
4 000847 中融货币A 详情 10,944.57 5,366.54 49.03% 650.49 5.94% - - 175.11 1.60%
5 000928 中融国企改革混合 详情 1,435.86 518.22 36.09% 86.37 6.02% 811.71 56.53% - -
6 001014 中融融安混合 详情 1,210.42 544.71 45.00% 113.48 9.38% 193.10 15.95% - -
7 001261 中融新机遇混合 详情 2,010.87 1,523.34 75.75% 253.89 12.63% 203.82 10.14% - -
8 001389 中融新优势混合A 详情 187.00 100.86 53.94% 16.81 8.99% 0.63 0.34% 28.74 15.37%
9 001390 中融新优势混合C 详情 187.00 100.86 53.94% 16.81 8.99% 0.63 0.34% 28.74 15.37%
10 001413 中融新动力混合A 详情 4,354.25 1,645.10 37.78% 548.37 12.59% 157.57 3.62% 1,110.91 25.51%
11 001414 中融新动力混合C 详情 4,354.25 1,645.10 37.78% 548.37 12.59% 157.57 3.62% 1,110.91 25.51%
12 001739 中融融安二号保本 详情 165.49 78.84 47.64% 13.14 7.94% 17.26 10.43% - -
13 001779 中融稳健添利债券 详情 144.98 52.66 36.32% 13.16 9.08% 66.68 45.99% - -
14 150265 中融一带一路分级A 详情 6,255.58 1,867.24 29.85% 410.79 6.57% 3,917.38 62.62% - -
15 150266 中融一带一路分级B 详情 6,255.58 1,867.24 29.85% 410.79 6.57% 3,917.38 62.62% - -
16 150285 中融中证白酒指数分级A 详情 24.84 8.19 32.97% 1.80 7.25% 1.95 7.86% - -
17 150286 中融中证白酒指数分级B 详情 24.84 8.19 32.97% 1.80 7.25% 1.95 7.86% - -
18 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 详情 202.97 48.12 23.71% 10.59 5.22% 117.18 57.73% - -
19 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 详情 202.97 48.12 23.71% 10.59 5.22% 117.18 57.73% - -
20 150289 中融中证煤炭指数分级A 详情 147.45 41.01 27.81% 9.02 6.12% 73.59 49.91% - -
21 150290 中融中证煤炭指数分级B 详情 147.45 41.01 27.81% 9.02 6.12% 73.59 49.91% - -
22 150291 中融中证银行指数分级A 详情 492.18 219.19 44.53% 48.22 9.80% 199.65 40.56% - -
23 150292 中融中证银行指数分级B 详情 492.18 219.19 44.53% 48.22 9.80% 199.65 40.56% - -
24 168201 中融一带一路分级 详情 6,255.58 1,867.24 29.85% 410.79 6.57% 3,917.38 62.62% - -
25 168202 中融中证白酒指数分级 详情 24.84 8.19 32.97% 1.80 7.25% 1.95 7.86% - -
26 168203 中融国证钢铁行业指数分级 详情 202.97 48.12 23.71% 10.59 5.22% 117.18 57.73% - -
27 168204 中融中证煤炭指数分级 详情 147.45 41.01 27.81% 9.02 6.12% 73.59 49.91% - -
28 168205 中融中证银行指数分级 详情 492.18 219.19 44.53% 48.22 9.80% 199.65 40.56% - -

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国联基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000400 中融增鑫定期开放债券A 详情 101.94 28.09 27.56% 8.03 7.87% 1.60 1.57% 9.78 9.59%
2 000401 中融增鑫定期开放债券C 详情 101.94 28.09 27.56% 8.03 7.87% 1.60 1.57% 9.78 9.59%
3 000846 中融货币C 详情 5,498.20 2,547.06 46.33% 308.73 5.62% - - 77.97 1.42%
4 000847 中融货币A 详情 5,498.20 2,547.06 46.33% 308.73 5.62% - - 77.97 1.42%
5 000928 中融国企改革混合 详情 686.01 323.77 47.20% 53.96 7.87% 298.60 43.53% - -
6 001014 中融融安混合 详情 517.13 265.10 51.26% 55.23 10.68% 107.47 20.78% - -