国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000400 中融增鑫定期开放债券A 详情 460.22 170.38 37.02% 48.68 10.58% 2.21 0.48% 25.75 5.59%
2 000401 中融增鑫定期开放债券C 详情 460.22 170.38 37.02% 48.68 10.58% 2.21 0.48% 25.75 5.59%
3 000846 中融货币C 详情 10,886.09 6,189.56 56.86% 750.25 6.89% - - 229.16 2.11%
4 000847 中融货币A 详情 10,886.09 6,189.56 56.86% 750.25 6.89% - - 229.16 2.11%
5 000928 中融国企改革混合 详情 710.70 244.61 34.42% 40.77 5.74% 403.74 56.81% - -
6 001014 中融融安混合 详情 1,037.52 475.53 45.83% 99.07 9.55% 67.70 6.53% - -
7 001261 中融新机遇混合 详情 850.21 547.89 64.44% 91.32 10.74% 192.12 22.60% - -
8 001387 中融新经济混合A 详情 2,994.72 1,519.76 50.75% 253.29 8.46% 694.77 23.20% 365.43 12.20%
9 001388 中融新经济混合C 详情 2,994.72 1,519.76 50.75% 253.29 8.46% 694.77 23.20% 365.43 12.20%
10 001389 中融新优势混合A 详情 293.24 171.52 58.49% 28.59 9.75% 21.32 7.27% 22.68 7.74%
11 001390 中融新优势混合C 详情 293.24 171.52 58.49% 28.59 9.75% 21.32 7.27% 22.68 7.74%
12 001413 中融新动力混合A 详情 3,677.68 1,386.90 37.71% 462.30 12.57% 127.12 3.46% 693.03 18.84%
13 001414 中融新动力混合C 详情 3,677.68 1,386.90 37.71% 462.30 12.57% 127.12 3.46% 693.03 18.84%
14 001701 中融产业升级混合 详情 210.14 70.86 33.72% 11.81 5.62% 113.04 53.79% - -
15 001739 中融融安二号保本 详情 582.44 275.91 47.37% 45.98 7.90% 58.81 10.10% - -
16 001779 中融稳健添利债券 详情 312.80 100.59 32.16% 25.15 8.04% 120.13 38.41% - -
17 002674 中融融丰纯债A 详情 132.18 69.33 52.45% 19.81 14.98% 0.75 0.57% 19.54 14.78%
18 002675 中融融丰纯债C 详情 132.18 69.33 52.45% 19.81 14.98% 0.75 0.57% 19.54 14.78%
19 002785 中融融裕双利债券A 详情 183.29 105.87 57.76% 26.47 14.44% 40.92 22.32% 0.14 0.08%
20 002786 中融融裕双利债券C 详情 183.29 105.87 57.76% 26.47 14.44% 40.92 22.32% 0.14 0.08%
21 003075 中融货币E 详情 10,886.09 6,189.56 56.86% 750.25 6.89% - - 229.16 2.11%
22 003145 中融竞争优势 详情 186.82 121.56 65.07% 20.26 10.84% 36.00 19.27% - -
23 150265 中融一带一路分级A 详情 886.72 548.05 61.81% 120.57 13.60% 177.96 20.07% - -
24 150266 中融一带一路分级B 详情 886.72 548.05 61.81% 120.57 13.60% 177.96 20.07% - -
25 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 详情 1,752.16 1,049.57 59.90% 230.90 13.18% 426.67 24.35% - -
26 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 详情 1,752.16 1,049.57 59.90% 230.90 13.18% 426.67 24.35% - -
27 150289 中融中证煤炭指数分级A 详情 1,352.91 813.75 60.15% 179.02 13.23% 319.66 23.63% - -
28 150290 中融中证煤炭指数分级B 详情 1,352.91 813.75 60.15% 179.02 13.23% 319.66 23.63% - -
29 150291 中融中证银行指数分级A 详情 482.66 331.58 68.70% 72.95 15.11% 42.99 8.91% - -
30 150292 中融中证银行指数分级B 详情 482.66 331.58 68.70% 72.95 15.11% 42.99 8.91% - -
31 168201 中融一带一路分级 详情 886.72 548.05 61.81% 120.57 13.60% 177.96 20.07% - -
32 168203 中融国证钢铁行业指数分级 详情 1,752.16 1,049.57 59.90% 230.90 13.18% 426.67 24.35% - -
33 168204 中融中证煤炭指数分级 详情 1,352.91 813.75 60.15% 179.02 13.23% 319.66 23.63% - -
34 168205 中融中证银行指数分级 详情 482.66 331.58 68.70% 72.95 15.11% 42.99 8.91% - -
35 511930 中融日日盈交易型货币 详情 766.50 287.16 37.46% 57.43 7.49% - - 239.30 31.22%

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国联基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000400 中融增鑫定期开放债券A 详情 249.46 83.93 33.65% 23.98 9.61% 1.13 0.45% 12.69 5.09%
2 000401 中融增鑫定期开放债券C 详情 249.46 83.93 33.65% 23.98 9.61% 1.13 0.45% 12.69 5.09%
3 000846 中融货币C 详情 4,711.86 2,652.45 56.29% 321.51 6.82% - - 104.26 2.21%
4 000847 中融货币A 详情 4,711.86 2,652.45 56.29% 321.51 6.82% - - 104.26 2.21%
5 000928 中融国企改革混合 详情 507.09 126.37 24.92% 21.06 4.15% 348.75 68.77% - -
6 001014 中融融安混合 详情 597.04 246.19 41.23% 51.29 8.59% 59.59 9.98% - -
7 001261 中融新机遇混合 详情 532.30 304.64 57.23% 50.77 9.54% 167.42 31.45% - -
8 001387 中融新经济混合A 详情 2,235.78 1,192.66 53.34% 198.78 8.89% 473.44 21.18% 320.94 14.35%
9 001388 中融新经济混合C 详情 2,235.78 1,192.66 53.34% 198.78 8.89% 473.44 21.18% 320.94 14.35%
10 001389 中融新优势混合A 详情 137.54 73.34 53.32% 12.22 8.89% 3.47 2.52% 17.62 12.81%
11 001390 中融新优势混合C 详情 137.54 73.34 53.32% 12.22 8.89% 3.47 2.52% 17.62 12.81%
12 001413 中融新动力混合A 详情 2,282.74 817.52 35.81% 272.51 11.94% 54.37 2.38% 408.47 17.89%
13 001414 中融新动力混合C 详情 2,282.74 817.52 35.81% 272.51 11.94% 54.37 2.38% 408.47 17.89%
14 001701 中融产业升级混合 详情 158.20 48.54 30.68% 8.09 5.11% 96.08 60.73% - -
15 001739 中融融安二号保本 详情 347.31 142.69 41.09% 23.78 6.85% 29.50 8.49% - -
16 001779 中融稳健添利债券 详情 197.25 60.90 30.88% 15.23 7.72% 87.98 44.60% - -
17 150265 中融一带一路分级A 详情 581.34 349.71 60.16% 76.94 13.23% 134.18 23.08% - -
18 150266 中融一带一路分级B 详情 581.34 349.71 60.16% 76.94 13.23% 134.18 23.08% - -
19 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 详情 287.37 158.33 55.10% 34.83 12.12% 75.67 26.33% - -
20 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 详情 287.37 158.33 55.10% 34.83 12.12% 75.67 26.33% - -
21 150289 中融中证煤炭指数分级A 详情 267.90 152.40 56.89% 33.53 12.51% 64.40 24.04% - -
22 150290 中融中证煤炭指数分级B 详情 267.90 152.40 56.89% 33.53 12.51% 64.40 24.04% - -
23 150291 中融中证银行指数分级A 详情 244.32 166.61 68.19% 36.65 15.00% 23.50 9.62% - -
24 150292 中融中证银行指数分级B 详情 244.32 166.61 68.19% 36.65 15.00% 23.50 9.62% - -
25 168201 中融一带一路分级 详情 581.34 349.71 60.16% 76.94 13.23% 134.18 23.08% - -
26 168203 中融国证钢铁行业指数分级 详情 287.37 158.33 55.10% 34.83 12.12% 75.67 26.33% - -
27 168204 中融中证煤炭指数分级 详情 267.90 152.40 56.89% 33.53 12.51% 64.40 24.04% - -
28 168205 中融中证银行指数分级 详情 244.32 166.61 68.19% 36.65 15.00% 23.50 9.62% - -
29 511930 中融日日盈交易型货币 详情 330.33 120.48 36.47% 24.10 7.29% - - 100.40 30.39%

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