国寿安保基金管理有限公司

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国寿安保基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 14,148.09 5,518.35 39.00% 1,672.23 11.82% - - 313.43 2.22%
2 000506 国寿安保货币B 详情 14,148.09 5,518.35 39.00% 1,672.23 11.82% - - 313.43 2.22%
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 1,176.18 616.18 52.39% 120.84 10.27% 389.76 33.14% - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1,181.72 256.86 21.74% 73.39 6.21% 3.10 0.26% 21.67 1.83%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 1,181.72 256.86 21.74% 73.39 6.21% 3.10 0.26% 21.67 1.83%
6 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 185.43 102.58 55.32% 30.77 16.60% - - 14.61 7.88%
7 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 185.43 102.58 55.32% 30.77 16.60% - - 14.61 7.88%

国寿安保基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 5,122.55 2,225.23 43.44% 674.31 13.16% - - 151.12 2.95%
2 000506 国寿安保货币B 详情 5,122.55 2,225.23 43.44% 674.31 13.16% - - 151.12 2.95%