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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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永赢基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000533 永赢货币 详情 10,217.54 5,051.40 49.44% 1,296.47 12.69% - - 2,689.01 26.32%
2 001565 永赢量化混合发起式 详情 193.62 74.35 38.40% 15.49 8.00% 56.07 28.96% - -
3 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 详情 360.62 91.51 25.38% 12.20 3.38% 223.91 62.09% - -
4 002169 永赢稳益债券 详情 1,944.02 662.78 34.09% 220.93 11.36% 4.12 0.21% - -
5 002521 永赢双利债券A 详情 257.76 145.40 56.41% 31.16 12.09% 0.80 0.31% 25.57 9.92%
6 002522 永赢双利债券C 详情 257.76 145.40 56.41% 31.16 12.09% 0.80 0.31% 25.57 9.92%
7 003898 永赢丰益债券 详情 6,207.56 2,242.86 36.13% 747.62 12.04% 8.26 0.13% - -
8 004230 永赢添益债券 详情 2,674.83 958.57 35.84% 319.52 11.95% 7.50 0.28% - -
9 004238 永赢瑞益债券 详情 1,129.13 617.39 54.68% 205.80 18.23% 5.27 0.47% - -
10 004545 永赢天天利货币 详情 3,566.57 2,305.53 64.64% 576.38 16.16% - - 115.28 3.23%
11 005073 永赢永益债券A 详情 676.89 322.55 47.65% 107.52 15.88% 0.57 0.08% 0.00 0.00%
12 005074 永赢永益债券C 详情 676.89 322.55 47.65% 107.52 15.88% 0.57 0.08% 0.00 0.00%

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永赢基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000533 永赢货币 详情 3,054.48 1,377.18 45.09% 377.92 12.37% - - 851.90 27.89%
2 001565 永赢量化混合发起式 详情 112.20 43.55 38.82% 9.07 8.09% 36.40 32.44% - -
3 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 详情 167.87 42.22 25.15% 5.63 3.35% 103.65 61.75% - -
4 002169 永赢稳益债券 详情 1,391.00 455.49 32.75% 151.83 10.92% 2.05 0.15% - -
5 002521 永赢双利债券A 详情 138.79 77.32 55.71% 16.57 11.94% 0.38 0.27% 13.12 9.45%
6 002522 永赢双利债券C 详情 138.79 77.32 55.71% 16.57 11.94% 0.38 0.27% 13.12 9.45%
7 003898 永赢丰益债券 详情 1,406.62 1,004.79 71.43% 334.93 23.81% 2.58 0.18% - -
8 004230 永赢添益债券 详情 939.82 351.74 37.43% 117.25 12.48% 4.38 0.47% - -
9 004238 永赢瑞益债券 详情 326.99 238.54 72.95% 79.51 24.32% 0.17 0.05% - -
10 004545 永赢天天利货币 详情 119.43 82.27 68.89% 20.57 17.22% - - 4.11 3.44%