中庚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中庚基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 16,578.35 15,509.47 93.55% 1,037.19 6.26% - - - -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 12,389.65 10,902.83 88.00% 1,458.02 11.77% - - - -
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 4,997.09 4,261.10 85.27% 710.18 14.21% - - - -
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 10,027.85 8,570.25 85.46% 1,428.37 14.24% - - - -
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 13,942.11 12,273.66 88.03% 1,641.44 11.77% - - - -
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 3,098.47 2,636.85 85.10% 439.48 14.18% - - - -

中庚基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 8,911.12 8,339.01 93.58% 555.93 6.24% - - - -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 6,913.25 6,087.31 88.05% 811.64 11.74% - - - -
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 2,921.12 2,492.84 85.34% 415.47 14.22% - - - -
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 5,749.73 4,915.72 85.49% 819.29 14.25% - - - -
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 7,610.78 6,703.58 88.08% 893.81 11.74% - - - -
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 1,621.99 1,381.07 85.15% 230.18 14.19% - - - -