中庚基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中庚基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 4,331.25 3,982.77 91.95% 331.90 7.66% - - - -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 2,840.59 2,422.48 85.28% 403.75 14.21% - - - -
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 1,544.44 1,312.70 85.00% 218.78 14.17% - - - -
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 3,137.17 2,676.07 85.30% 446.01 14.22% - - - -
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 3,621.26 3,092.41 85.40% 515.40 14.23% - - - -
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 1,143.97 970.86 84.87% 161.81 14.14% - - - -