同泰基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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同泰基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007770 同泰开泰混合A 详情 56.55 39.17 69.26% 5.51 9.75% - - 4.37 7.73%
2 007771 同泰开泰混合C 详情 56.55 39.17 69.26% 5.51 9.75% - - 4.37 7.73%
3 008050 同泰慧择混合A 详情 52.98 35.96 67.88% 5.99 11.31% - - 3.34 6.31%
4 008051 同泰慧择混合C 详情 52.98 35.96 67.88% 5.99 11.31% - - 3.34 6.31%
5 008178 同泰慧盈混合A 详情 191.59 131.30 68.53% 21.88 11.42% - - 17.76 9.27%
6 008179 同泰慧盈混合C 详情 191.59 131.30 68.53% 21.88 11.42% - - 17.76 9.27%
7 008180 同泰慧利混合A 详情 237.88 169.94 71.44% 28.32 11.91% - - 22.74 9.56%
8 008181 同泰慧利混合C 详情 237.88 169.94 71.44% 28.32 11.91% - - 22.74 9.56%
9 008728 同泰恒利纯债A 详情 458.92 276.12 60.17% 92.04 20.06% - - 12.39 2.70%
10 008729 同泰恒利纯债C 详情 458.92 276.12 60.17% 92.04 20.06% - - 12.39 2.70%
11 008842 同泰远见混合A 详情 36.66 28.05 76.51% 3.97 10.82% - - 2.49 6.79%
12 008843 同泰远见混合C 详情 36.66 28.05 76.51% 3.97 10.82% - - 2.49 6.79%
13 008997 同泰竞争优势混合A 详情 164.18 110.91 67.55% 15.65 9.53% - - 23.09 14.07%
14 008998 同泰竞争优势混合C 详情 164.18 110.91 67.55% 15.65 9.53% - - 23.09 14.07%
15 009278 同泰恒兴纯债A 详情 354.89 184.06 51.86% 61.35 17.29% - - 9.86 2.78%
16 009279 同泰恒兴纯债C 详情 354.89 184.06 51.86% 61.35 17.29% - - 9.86 2.78%
17 011002 同泰大健康主题混合A 详情 88.27 59.85 67.80% 8.52 9.65% - - 12.18 13.80%
18 011003 同泰大健康主题混合C 详情 88.27 59.85 67.80% 8.52 9.65% - - 12.18 13.80%
19 012496 同泰行业优选股票A 详情 141.85 106.69 75.21% 15.11 10.65% - - 9.32 6.57%
20 012497 同泰行业优选股票C 详情 141.85 106.69 75.21% 15.11 10.65% - - 9.32 6.57%
21 012696 同泰数字经济股票A 详情 294.76 215.51 73.12% 30.90 10.48% - - 28.47 9.66%
22 012697 同泰数字经济股票C 详情 294.76 215.51 73.12% 30.90 10.48% - - 28.47 9.66%
23 012911 同泰沪深300量化增强A 详情 90.74 65.85 72.57% 9.88 10.89% - - 4.34 4.78%
24 012912 同泰沪深300量化增强C 详情 90.74 65.85 72.57% 9.88 10.89% - - 4.34 4.78%
25 013490 同泰金融精选股票A 详情 23.87 13.85 58.02% 1.95 8.17% - - 2.92 12.22%
26 013491 同泰金融精选股票C 详情 23.87 13.85 58.02% 1.95 8.17% - - 2.92 12.22%
27 013657 同泰同欣混合A 详情 45.79 27.54 60.14% 5.51 12.03% - - 8.90 19.43%
28 013658 同泰同欣混合C 详情 45.79 27.54 60.14% 5.51 12.03% - - 8.90 19.43%
29 013706 同泰泰和三个月定开债A 详情 991.09 635.32 64.10% 211.77 21.37% - - 5.79 0.58%
30 013707 同泰泰和三个月定开债C 详情 991.09 635.32 64.10% 211.77 21.37% - - 5.79 0.58%
31 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 详情 208.41 119.52 57.35% 24.49 11.75% - - 48.95 23.49%
32 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 详情 208.41 119.52 57.35% 24.49 11.75% - - 48.95 23.49%
33 014938 同泰产业升级混合A 详情 148.44 120.79 81.37% 17.13 11.54% - - 0.00 0.00%
34 014939 同泰产业升级混合C 详情 148.44 120.79 81.37% 17.13 11.54% - - 0.00 0.00%
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 详情 288.31 229.04 79.44% 31.93 11.08% - - 11.90 4.13%
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 详情 288.31 229.04 79.44% 31.93 11.08% - - 11.90 4.13%
37 015340 同泰泰享中短债A 详情 181.67 83.54 45.98% 27.85 15.33% - - 57.21 31.49%
38 015341 同泰泰享中短债C 详情 181.67 83.54 45.98% 27.85 15.33% - - 57.21 31.49%
39 015342 同泰泰享中短债E 详情 181.67 83.54 45.98% 27.85 15.33% - - 57.21 31.49%
40 016314 同泰泰裕三个月定开债A 详情 91.42 50.88 55.66% 16.96 18.55% - - 1.69 1.85%
41 016315 同泰泰裕三个月定开债C 详情 91.42 50.88 55.66% 16.96 18.55% - - 1.69 1.85%
42 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 详情 472.82 327.74 69.32% 65.26 13.80% - - 61.85 13.08%
43 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 详情 472.82 327.74 69.32% 65.26 13.80% - - 61.85 13.08%
44 017622 同泰恒盛债券A 详情 50.12 27.69 55.25% 6.92 13.81% - - 6.42 12.80%
45 017623 同泰恒盛债券C 详情 50.12 27.69 55.25% 6.92 13.81% - - 6.42 12.80%

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同泰基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007770 同泰开泰混合A 详情 33.10 23.69 71.58% 3.16 9.54% - - 2.53 7.64%
2 007771 同泰开泰混合C 详情 33.10 23.69 71.58% 3.16 9.54% - - 2.53 7.64%
3 008050 同泰慧择混合A 详情 28.65 19.74 68.89% 3.29 11.48% - - 1.80 6.29%
4 008051 同泰慧择混合C 详情 28.65 19.74 68.89% 3.29 11.48% - - 1.80 6.29%
5 008178 同泰慧盈混合A 详情 118.81 81.24 68.38% 13.54 11.40% - - 12.03 10.12%
6 008179 同泰慧盈混合C 详情 118.81 81.24 68.38% 13.54 11.40% - - 12.03 10.12%
7 008180 同泰慧利混合A 详情 72.96 52.91 72.52% 8.82 12.09% - - 6.64 9.10%
8 008181 同泰慧利混合C 详情 72.96 52.91 72.52% 8.82 12.09% - - 6.64 9.10%
9 008728 同泰恒利纯债A 详情 23.56 8.24 34.96% 2.75 11.65% - - 4.97 21.10%
10 008729 同泰恒利纯债C 详情 23.56 8.24 34.96% 2.75 11.65% - - 4.97 21.10%
11 008842 同泰远见混合A 详情 21.07 16.50 78.31% 2.20 10.44% - - 1.29 6.14%
12 008843 同泰远见混合C 详情 21.07 16.50 78.31% 2.20 10.44% - - 1.29 6.14%
13 008997 同泰竞争优势混合A 详情 92.61 65.69 70.94% 8.76 9.46% - - 12.92 13.95%
14 008998 同泰竞争优势混合C 详情 92.61 65.69 70.94% 8.76 9.46% - - 12.92 13.95%
15 009278 同泰恒兴纯债A 详情 150.23 76.78 51.11% 25.59 17.04% - - 0.00 0.00%
16 009279 同泰恒兴纯债C 详情 150.23 76.78 51.11% 25.59 17.04% - - 0.00 0.00%
17 011002 同泰大健康主题混合A 详情 47.33 32.86 69.43% 4.38 9.26% - - 6.25 13.20%
18 011003 同泰大健康主题混合C 详情 47.33 32.86 69.43% 4.38 9.26% - - 6.25 13.20%
19 012496 同泰行业优选股票A 详情 77.85 60.02 77.10% 8.00 10.28% - - 4.53 5.82%
20 012497 同泰行业优选股票C 详情 77.85 60.02 77.10% 8.00 10.28% - - 4.53 5.82%
21 012696 同泰数字经济股票A 详情 146.76 109.22 74.42% 14.56 9.92% - - 10.67 7.27%
22 012697 同泰数字经济股票C 详情 146.76 109.22 74.42% 14.56 9.92% - - 10.67 7.27%
23 012911 同泰沪深300量化增强A 详情 47.48 36.41 76.68% 5.46 11.50% - - 2.29 4.82%
24 012912 同泰沪深300量化增强C 详情 47.48 36.41 76.68% 5.46 11.50% - - 2.29 4.82%
25 013490 同泰金融精选股票A 详情 10.78 7.30 67.70% 0.97 9.03% - - 1.44 13.37%
26 013491 同泰金融精选股票C 详情 10.78 7.30 67.70% 0.97 9.03% - - 1.44 13.37%
27 013657 同泰同欣混合A 详情 25.23 15.31 60.68% 3.06 12.14% - - 4.93 19.53%
28 013658 同泰同欣混合C 详情 25.23 15.31 60.68% 3.06 12.14% - - 4.93 19.53%
29 013706 同泰泰和三个月定开债A 详情 226.77 134.37 59.26% 44.79 19.75% - - 2.78 1.22%
30 013707 同泰泰和三个月定开债C 详情 226.77 134.37 59.26% 44.79 19.75% - - 2.78 1.22%
31 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 详情 115.56 67.46 58.37% 13.49 11.67% - - 26.91 23.29%
32 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 详情 115.56 67.46 58.37% 13.49 11.67% - - 26.91 23.29%
33 014938 同泰产业升级混合A 详情 83.28 68.88 82.70% 9.18 11.03% - - 0.00 0.00%
34 014939 同泰产业升级混合C 详情 83.28 68.88 82.70% 9.18 11.03% - - 0.00 0.00%
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 详情 173.10 140.15 80.97% 18.69 10.80% - - 6.56 3.79%
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 详情 173.10 140.15 80.97% 18.69 10.80% - - 6.56 3.79%
37 015340 同泰泰享中短债A 详情 166.03 75.76 45.63% 25.25 15.21% - - 54.63 32.90%
38 015341 同泰泰享中短债C 详情 166.03 75.76 45.63% 25.25 15.21% - - 54.63 32.90%
39 015342 同泰泰享中短债E 详情 166.03 75.76 45.63% 25.25 15.21% - - 54.63 32.90%
40 016314 同泰泰裕三个月定开债A 详情 27.17 15.35 56.49% 5.12 18.83% - - 0.62 2.28%
41 016315 同泰泰裕三个月定开债C 详情 27.17 15.35 56.49% 5.12 18.83% - - 0.62 2.28%
42 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 详情 227.87 153.99 67.58% 30.80 13.52% - - 35.28 15.48%
43 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 详情 227.87 153.99 67.58% 30.80 13.52% - - 35.28 15.48%
44 017622 同泰恒盛债券A 详情 16.47 8.33 50.59% 2.08 12.65% - - 1.69 10.29%
45 017623 同泰恒盛债券C 详情 16.47 8.33 50.59% 2.08 12.65% - - 1.69 10.29%

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同泰基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008093 同泰慧选混合发起式A 详情 3.03 - - - - 2.43 80.04% - -
2 008094 同泰慧选混合发起式C 详情 3.03 - - - - 2.43 80.04% - -