同泰基金管理有限公司
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同泰基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007770 | 同泰开泰混合A | 详情 | 56.55 | 39.17 | 69.26% | 5.51 | 9.75% | - | - | 4.37 | 7.73% |
2 | 007771 | 同泰开泰混合C | 详情 | 56.55 | 39.17 | 69.26% | 5.51 | 9.75% | - | - | 4.37 | 7.73% |
3 | 008050 | 同泰慧择混合A | 详情 | 52.98 | 35.96 | 67.88% | 5.99 | 11.31% | - | - | 3.34 | 6.31% |
4 | 008051 | 同泰慧择混合C | 详情 | 52.98 | 35.96 | 67.88% | 5.99 | 11.31% | - | - | 3.34 | 6.31% |
5 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 详情 | 191.59 | 131.30 | 68.53% | 21.88 | 11.42% | - | - | 17.76 | 9.27% |
6 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 详情 | 191.59 | 131.30 | 68.53% | 21.88 | 11.42% | - | - | 17.76 | 9.27% |
7 | 008180 | 同泰慧利混合A | 详情 | 237.88 | 169.94 | 71.44% | 28.32 | 11.91% | - | - | 22.74 | 9.56% |
8 | 008181 | 同泰慧利混合C | 详情 | 237.88 | 169.94 | 71.44% | 28.32 | 11.91% | - | - | 22.74 | 9.56% |
9 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 详情 | 458.92 | 276.12 | 60.17% | 92.04 | 20.06% | - | - | 12.39 | 2.70% |
10 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 详情 | 458.92 | 276.12 | 60.17% | 92.04 | 20.06% | - | - | 12.39 | 2.70% |
11 | 008842 | 同泰远见混合A | 详情 | 36.66 | 28.05 | 76.51% | 3.97 | 10.82% | - | - | 2.49 | 6.79% |
12 | 008843 | 同泰远见混合C | 详情 | 36.66 | 28.05 | 76.51% | 3.97 | 10.82% | - | - | 2.49 | 6.79% |
13 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 详情 | 164.18 | 110.91 | 67.55% | 15.65 | 9.53% | - | - | 23.09 | 14.07% |
14 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 详情 | 164.18 | 110.91 | 67.55% | 15.65 | 9.53% | - | - | 23.09 | 14.07% |
15 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 详情 | 354.89 | 184.06 | 51.86% | 61.35 | 17.29% | - | - | 9.86 | 2.78% |
16 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 详情 | 354.89 | 184.06 | 51.86% | 61.35 | 17.29% | - | - | 9.86 | 2.78% |
17 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 详情 | 88.27 | 59.85 | 67.80% | 8.52 | 9.65% | - | - | 12.18 | 13.80% |
18 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 详情 | 88.27 | 59.85 | 67.80% | 8.52 | 9.65% | - | - | 12.18 | 13.80% |
19 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 详情 | 141.85 | 106.69 | 75.21% | 15.11 | 10.65% | - | - | 9.32 | 6.57% |
20 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 详情 | 141.85 | 106.69 | 75.21% | 15.11 | 10.65% | - | - | 9.32 | 6.57% |
21 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 详情 | 294.76 | 215.51 | 73.12% | 30.90 | 10.48% | - | - | 28.47 | 9.66% |
22 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 详情 | 294.76 | 215.51 | 73.12% | 30.90 | 10.48% | - | - | 28.47 | 9.66% |
23 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 详情 | 90.74 | 65.85 | 72.57% | 9.88 | 10.89% | - | - | 4.34 | 4.78% |
24 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 详情 | 90.74 | 65.85 | 72.57% | 9.88 | 10.89% | - | - | 4.34 | 4.78% |
25 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 详情 | 23.87 | 13.85 | 58.02% | 1.95 | 8.17% | - | - | 2.92 | 12.22% |
26 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 详情 | 23.87 | 13.85 | 58.02% | 1.95 | 8.17% | - | - | 2.92 | 12.22% |
27 | 013657 | 同泰同欣混合A | 详情 | 45.79 | 27.54 | 60.14% | 5.51 | 12.03% | - | - | 8.90 | 19.43% |
28 | 013658 | 同泰同欣混合C | 详情 | 45.79 | 27.54 | 60.14% | 5.51 | 12.03% | - | - | 8.90 | 19.43% |
29 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 详情 | 991.09 | 635.32 | 64.10% | 211.77 | 21.37% | - | - | 5.79 | 0.58% |
30 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 详情 | 991.09 | 635.32 | 64.10% | 211.77 | 21.37% | - | - | 5.79 | 0.58% |
31 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 详情 | 208.41 | 119.52 | 57.35% | 24.49 | 11.75% | - | - | 48.95 | 23.49% |
32 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 详情 | 208.41 | 119.52 | 57.35% | 24.49 | 11.75% | - | - | 48.95 | 23.49% |
33 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 详情 | 148.44 | 120.79 | 81.37% | 17.13 | 11.54% | - | - | 0.00 | 0.00% |
34 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 详情 | 148.44 | 120.79 | 81.37% | 17.13 | 11.54% | - | - | 0.00 | 0.00% |
35 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 详情 | 288.31 | 229.04 | 79.44% | 31.93 | 11.08% | - | - | 11.90 | 4.13% |
36 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 详情 | 288.31 | 229.04 | 79.44% | 31.93 | 11.08% | - | - | 11.90 | 4.13% |
37 | 015340 | 同泰泰享中短债A | 详情 | 181.67 | 83.54 | 45.98% | 27.85 | 15.33% | - | - | 57.21 | 31.49% |
38 | 015341 | 同泰泰享中短债C | 详情 | 181.67 | 83.54 | 45.98% | 27.85 | 15.33% | - | - | 57.21 | 31.49% |
39 | 015342 | 同泰泰享中短债E | 详情 | 181.67 | 83.54 | 45.98% | 27.85 | 15.33% | - | - | 57.21 | 31.49% |
40 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 详情 | 91.42 | 50.88 | 55.66% | 16.96 | 18.55% | - | - | 1.69 | 1.85% |
41 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 详情 | 91.42 | 50.88 | 55.66% | 16.96 | 18.55% | - | - | 1.69 | 1.85% |
42 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 详情 | 472.82 | 327.74 | 69.32% | 65.26 | 13.80% | - | - | 61.85 | 13.08% |
43 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 详情 | 472.82 | 327.74 | 69.32% | 65.26 | 13.80% | - | - | 61.85 | 13.08% |
44 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 详情 | 50.12 | 27.69 | 55.25% | 6.92 | 13.81% | - | - | 6.42 | 12.80% |
45 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 详情 | 50.12 | 27.69 | 55.25% | 6.92 | 13.81% | - | - | 6.42 | 12.80% |
同泰基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007770 | 同泰开泰混合A | 详情 | 33.10 | 23.69 | 71.58% | 3.16 | 9.54% | - | - | 2.53 | 7.64% |
2 | 007771 | 同泰开泰混合C | 详情 | 33.10 | 23.69 | 71.58% | 3.16 | 9.54% | - | - | 2.53 | 7.64% |
3 | 008050 | 同泰慧择混合A | 详情 | 28.65 | 19.74 | 68.89% | 3.29 | 11.48% | - | - | 1.80 | 6.29% |
4 | 008051 | 同泰慧择混合C | 详情 | 28.65 | 19.74 | 68.89% | 3.29 | 11.48% | - | - | 1.80 | 6.29% |
5 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 详情 | 118.81 | 81.24 | 68.38% | 13.54 | 11.40% | - | - | 12.03 | 10.12% |
6 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 详情 | 118.81 | 81.24 | 68.38% | 13.54 | 11.40% | - | - | 12.03 | 10.12% |
7 | 008180 | 同泰慧利混合A | 详情 | 72.96 | 52.91 | 72.52% | 8.82 | 12.09% | - | - | 6.64 | 9.10% |
8 | 008181 | 同泰慧利混合C | 详情 | 72.96 | 52.91 | 72.52% | 8.82 | 12.09% | - | - | 6.64 | 9.10% |
9 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 详情 | 23.56 | 8.24 | 34.96% | 2.75 | 11.65% | - | - | 4.97 | 21.10% |
10 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 详情 | 23.56 | 8.24 | 34.96% | 2.75 | 11.65% | - | - | 4.97 | 21.10% |
11 | 008842 | 同泰远见混合A | 详情 | 21.07 | 16.50 | 78.31% | 2.20 | 10.44% | - | - | 1.29 | 6.14% |
12 | 008843 | 同泰远见混合C | 详情 | 21.07 | 16.50 | 78.31% | 2.20 | 10.44% | - | - | 1.29 | 6.14% |
13 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 详情 | 92.61 | 65.69 | 70.94% | 8.76 | 9.46% | - | - | 12.92 | 13.95% |
14 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 详情 | 92.61 | 65.69 | 70.94% | 8.76 | 9.46% | - | - | 12.92 | 13.95% |
15 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 详情 | 150.23 | 76.78 | 51.11% | 25.59 | 17.04% | - | - | 0.00 | 0.00% |
16 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 详情 | 150.23 | 76.78 | 51.11% | 25.59 | 17.04% | - | - | 0.00 | 0.00% |
17 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 详情 | 47.33 | 32.86 | 69.43% | 4.38 | 9.26% | - | - | 6.25 | 13.20% |
18 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 详情 | 47.33 | 32.86 | 69.43% | 4.38 | 9.26% | - | - | 6.25 | 13.20% |
19 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 详情 | 77.85 | 60.02 | 77.10% | 8.00 | 10.28% | - | - | 4.53 | 5.82% |
20 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 详情 | 77.85 | 60.02 | 77.10% | 8.00 | 10.28% | - | - | 4.53 | 5.82% |
21 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 详情 | 146.76 | 109.22 | 74.42% | 14.56 | 9.92% | - | - | 10.67 | 7.27% |
22 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 详情 | 146.76 | 109.22 | 74.42% | 14.56 | 9.92% | - | - | 10.67 | 7.27% |
23 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 详情 | 47.48 | 36.41 | 76.68% | 5.46 | 11.50% | - | - | 2.29 | 4.82% |
24 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 详情 | 47.48 | 36.41 | 76.68% | 5.46 | 11.50% | - | - | 2.29 | 4.82% |
25 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 详情 | 10.78 | 7.30 | 67.70% | 0.97 | 9.03% | - | - | 1.44 | 13.37% |
26 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 详情 | 10.78 | 7.30 | 67.70% | 0.97 | 9.03% | - | - | 1.44 | 13.37% |
27 | 013657 | 同泰同欣混合A | 详情 | 25.23 | 15.31 | 60.68% | 3.06 | 12.14% | - | - | 4.93 | 19.53% |
28 | 013658 | 同泰同欣混合C | 详情 | 25.23 | 15.31 | 60.68% | 3.06 | 12.14% | - | - | 4.93 | 19.53% |
29 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 详情 | 226.77 | 134.37 | 59.26% | 44.79 | 19.75% | - | - | 2.78 | 1.22% |
30 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 详情 | 226.77 | 134.37 | 59.26% | 44.79 | 19.75% | - | - | 2.78 | 1.22% |
31 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 详情 | 115.56 | 67.46 | 58.37% | 13.49 | 11.67% | - | - | 26.91 | 23.29% |
32 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 详情 | 115.56 | 67.46 | 58.37% | 13.49 | 11.67% | - | - | 26.91 | 23.29% |
33 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 详情 | 83.28 | 68.88 | 82.70% | 9.18 | 11.03% | - | - | 0.00 | 0.00% |
34 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 详情 | 83.28 | 68.88 | 82.70% | 9.18 | 11.03% | - | - | 0.00 | 0.00% |
35 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 详情 | 173.10 | 140.15 | 80.97% | 18.69 | 10.80% | - | - | 6.56 | 3.79% |
36 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 详情 | 173.10 | 140.15 | 80.97% | 18.69 | 10.80% | - | - | 6.56 | 3.79% |
37 | 015340 | 同泰泰享中短债A | 详情 | 166.03 | 75.76 | 45.63% | 25.25 | 15.21% | - | - | 54.63 | 32.90% |
38 | 015341 | 同泰泰享中短债C | 详情 | 166.03 | 75.76 | 45.63% | 25.25 | 15.21% | - | - | 54.63 | 32.90% |
39 | 015342 | 同泰泰享中短债E | 详情 | 166.03 | 75.76 | 45.63% | 25.25 | 15.21% | - | - | 54.63 | 32.90% |
40 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 详情 | 27.17 | 15.35 | 56.49% | 5.12 | 18.83% | - | - | 0.62 | 2.28% |
41 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 详情 | 27.17 | 15.35 | 56.49% | 5.12 | 18.83% | - | - | 0.62 | 2.28% |
42 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 详情 | 227.87 | 153.99 | 67.58% | 30.80 | 13.52% | - | - | 35.28 | 15.48% |
43 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 详情 | 227.87 | 153.99 | 67.58% | 30.80 | 13.52% | - | - | 35.28 | 15.48% |
44 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 详情 | 16.47 | 8.33 | 50.59% | 2.08 | 12.65% | - | - | 1.69 | 10.29% |
45 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 详情 | 16.47 | 8.33 | 50.59% | 2.08 | 12.65% | - | - | 1.69 | 10.29% |
同泰基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-01-17
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 008093 | 同泰慧选混合发起式A | 详情 | 3.03 | - | - | - | - | 2.43 | 80.04% | - | - |
2 | 008094 | 同泰慧选混合发起式C | 详情 | 3.03 | - | - | - | - | 2.43 | 80.04% | - | - |