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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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百嘉基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 1,379.39 534.15 38.72% 178.05 12.91% - - - -
2 014259 百嘉百兴纯债 详情 200.33 68.36 34.12% 22.79 11.37% - - - -
3 015056 百嘉百盛混合 详情 158.27 134.60 85.05% 22.43 14.17% - - - -
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 1,682.72 726.52 43.18% 242.17 14.39% - - 166.79 9.91%
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 1,682.72 726.52 43.18% 242.17 14.39% - - 166.79 9.91%
6 015543 百嘉百益债券A 详情 7.76 4.85 62.48% 1.21 15.62% - - 1.32 17.05%
7 015544 百嘉百益债券C 详情 7.76 4.85 62.48% 1.21 15.62% - - 1.32 17.05%

百嘉基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 990.42 389.75 39.35% 129.92 13.12% - - - -
2 013739 百嘉聚利混合A 详情 0.81 0.52 64.24% 0.19 22.94% - - 0.02 2.89%
3 013740 百嘉聚利混合C 详情 0.81 0.52 64.24% 0.19 22.94% - - 0.02 2.89%
4 014259 百嘉百兴纯债 详情 100.42 37.67 37.51% 12.56 12.50% - - - -
5 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 542.05 340.33 62.79% 113.44 20.93% - - 80.40 14.83%
6 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 542.05 340.33 62.79% 113.44 20.93% - - 80.40 14.83%