百嘉基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

百嘉基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 481.28 157.07 32.64% 52.36 10.88% - - - -
2 014259 百嘉百兴纯债 详情 181.09 62.36 34.44% 20.79 11.48% - - - -
3 015056 百嘉百盛混合 详情 164.84 133.38 80.92% 22.23 13.49% - - - -
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 1,971.15 777.49 39.44% 259.16 13.15% - - 129.50 6.57%
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 1,971.15 777.49 39.44% 259.16 13.15% - - 129.50 6.57%
6 015543 百嘉百益债券A 详情 1,042.71 660.55 63.35% 166.87 16.00% - - 188.81 18.11%
7 015544 百嘉百益债券C 详情 1,042.71 660.55 63.35% 166.87 16.00% - - 188.81 18.11%
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 403.97 250.03 61.89% 83.34 20.63% - - - -
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 195.49 52.43 26.82% 13.11 6.71% - - 52.43 26.82%
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 485.28 161.70 33.32% 53.90 11.11% - - - -
11 018148 百嘉百瑞混合发起式 详情 6.78 4.94 72.81% 0.82 12.14% - - - -

显示全部基金明细>>

百嘉基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 249.65 77.57 31.07% 25.86 10.36% - - - -
2 014259 百嘉百兴纯债 详情 103.48 30.44 29.41% 10.15 9.80% - - - -
3 015056 百嘉百盛混合 详情 105.21 84.55 80.36% 14.09 13.39% - - - -
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 1,057.74 371.25 35.10% 123.75 11.70% - - 64.17 6.07%
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 1,057.74 371.25 35.10% 123.75 11.70% - - 64.17 6.07%
6 015543 百嘉百益债券A 详情 994.64 639.97 64.34% 160.01 16.09% - - 187.75 18.88%
7 015544 百嘉百益债券C 详情 994.64 639.97 64.34% 160.01 16.09% - - 187.75 18.88%
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 132.44 96.45 72.82% 32.15 24.27% - - - -
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 139.03 41.51 29.86% 10.38 7.46% - - 41.51 29.86%
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 11.13 8.30 74.62% 2.77 24.87% - - - -