中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银证券 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 0.03 0.08 1.41 1.53
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.06 0.14 1.01 1.74
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 44.76 37.34 66.32 66.32
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 6.96 4.47 19.84 19.84
5 003929 中银证券安进债券A 详情 0.00 0.00 319.44 338.08
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 0.00 0.22 2.29 2.74
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 0.01 0.03 0.36 0.43
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 0.00 0.01 0.10 0.13
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 0.00 0.02 0.05 0.06

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中银证券 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 0.03 0.12 1.47 1.75
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.10 0.17 1.10 2.19
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 31.73 38.91 58.91 58.91
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 18.16 11.52 17.34 17.34
5 003929 中银证券安进债券A 详情 0.00 0.00 319.44 339.10
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 0.00 0.17 2.50 2.97
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 0.00 0.03 0.39 0.45
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 0.00 0.03 0.11 0.15
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 0.00 0.02 0.07 0.09

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