华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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华夏基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 1.47 3.25 13.21 23.16
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 6.04 6.01 8.84 19.80
3 000021 华夏优势增长混合 详情 - - 154.07 172.09
4 001001 华夏债券A/B 详情 1.41 3.32 9.62 9.99
5 001003 华夏债券C 详情 2.73 1.80 2.56 2.65
6 002001 华夏回报混合A 详情 7.54 4.68 20.20 29.63
7 002011 华夏红利混合 详情 44.58 4.95 41.82 48.55
8 002021 华夏回报二号混合 详情 3.68 16.50 51.19 71.27
9 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 142.03 130.68 123.34 123.34
10 159902 华夏中小企业100ETF 详情 2.30 17.67 19.65 23.47

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华夏基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 0.75 1.46 14.99 19.75
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 4.77 2.77 8.80 15.66
3 001001 华夏债券A/B 详情 2.51 3.52 13.14 11.80
4 001003 华夏债券C 详情 2.51 3.52 13.14 1.66
5 002001 华夏回报混合A 详情 2.30 2.79 17.34 24.26
6 002011 华夏红利混合 详情 0.86 0.56 2.19 3.66
7 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 153.91 172.89 111.99 111.99
8 159902 华夏中小企业100ETF 详情 16.68 21.32 35.02 35.88
9 184708 基金兴科 详情 - - 5.00 8.41
10 184718 基金兴安 详情 - - 5.00 8.22

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华夏基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 1.29 4.55 15.70 21.69
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 2.65 2.53 6.80 11.47
3 001001 华夏债券A/B 详情 10.76 12.10 14.15 12.78
4 001003 华夏债券C 详情 10.76 12.10 14.15 1.86
5 002001 华夏回报混合A 详情 7.89 6.88 17.83 25.35
6 002011 华夏红利混合 详情 1.45 2.48 1.89 3.04
7 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 184.49 241.57 130.97 130.97
8 159902 华夏中小企业100ETF 详情 - - 39.66 40.00
9 184708 基金兴科 详情 - - 5.00 8.10
10 184718 基金兴安 详情 - - 5.00 7.89

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华夏基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 1.77 3.99 18.96 20.79
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 3.60 3.95 6.69 7.39
3 001001 华夏债券A/B 详情 7.97 6.76 15.50 15.99
4 002001 华夏回报混合A 详情 3.39 7.92 16.82 20.09
5 002011 华夏红利混合 详情 1.06 3.47 2.92 3.21
6 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 144.64 159.59 188.05 188.05
7 184708 基金兴科 详情 - - 5.00 6.07
8 184718 基金兴安 详情 - - 5.00 5.67
9 288001 华夏经典混合 详情 0.48 37.44 37.02 39.28
10 288002 华夏收入混合 详情 0.89 2.75 2.34 2.64

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