华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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华夏基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 4.42 2.81 96.91 86.80
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 0.00 0.02 6.23 62.89
3 000021 华夏优势增长混合 详情 27.02 2.52 133.24 145.08
4 000031 华夏复兴混合A 详情 0.00 0.45 28.61 30.35
5 000041 华夏全球股票(QDII) 详情 0.91 2.91 191.87 138.46
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 10.99 6.97 259.71 175.56
7 000061 华夏盛世混合 详情 0.00 1.99 108.94 74.34
8 001001 华夏债券A/B 详情 0.85 1.16 15.21 32.89
9 001003 华夏债券C 详情 1.07 1.77 16.85 32.89
10 001011 华夏希望债券A 详情 0.18 0.63 12.34 27.74

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华夏基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 5.04 4.20 95.30 95.55
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 0.00 0.01 6.25 68.15
3 000021 华夏优势增长混合 详情 5.49 3.65 108.74 173.90
4 000031 华夏复兴混合A 详情 0.00 0.69 29.06 32.96
5 000041 华夏全球股票(QDII) 详情 1.16 5.47 193.88 133.13
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 14.81 10.28 255.69 189.45
7 000061 华夏盛世混合 详情 0.00 3.42 110.93 84.77
8 001001 华夏债券A/B 详情 0.44 2.09 15.52 32.92
9 001003 华夏债券C 详情 0.72 2.95 17.54 32.92
10 001011 华夏希望债券A 详情 0.41 2.87 12.78 28.28

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华夏基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 7.03 5.49 94.45 105.86
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 0.03 0.01 6.26 78.04
3 000021 华夏优势增长混合 详情 5.36 5.83 106.90 198.98
4 000031 华夏复兴混合A 详情 0.00 0.91 29.74 40.21
5 000041 华夏全球股票(QDII) 详情 1.46 9.37 198.19 180.22
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 19.19 16.17 251.16 217.40
7 000061 华夏盛世混合 详情 0.00 4.72 114.35 101.17
8 001001 华夏债券A/B 详情 1.26 1.89 17.17 38.01
9 001003 华夏债券C 详情 2.08 3.67 19.77 38.01
10 001011 华夏希望债券A 详情 0.22 2.74 15.24 34.11

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华夏基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 10.31 6.86 92.91 110.38
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 0.00 0.03 6.24 79.88
3 000021 华夏优势增长混合 详情 6.99 6.31 107.38 210.20
4 000031 华夏复兴混合A 详情 0.00 1.42 30.65 43.11
5 000041 华夏全球股票(QDII) 详情 1.30 9.92 206.10 191.73
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 15.09 24.31 248.14 225.14
7 000061 华夏盛世混合 详情 0.00 6.74 119.07 112.81
8 001001 华夏债券A/B 详情 1.41 1.64 17.81 41.60
9 001003 华夏债券C 详情 2.93 3.99 21.36 41.60
10 001011 华夏希望债券A 详情 0.36 1.64 17.76 39.62

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