大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 21.87 2.22 27.55 35.28
2 000129 大成景安短融债券B 详情 13.00 10.73 22.13 29.04
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.07 0.32 0.31 0.42
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.01 0.11 0.08 0.10
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.00 0.02 0.08 0.08
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.05 0.04 0.10 0.10
7 000587 大成灵活配置混合 详情 0.01 0.11 0.55 1.73
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 0.12 0.09 0.09 0.09
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 55.69 15.27 206.18 206.18
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 2.42 1.38 6.54 20.74

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大成基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 5.00 18.02 7.90 10.04
2 000129 大成景安短融债券B 详情 11.29 2.53 19.87 25.84
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.02 0.53 0.56 0.73
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.01 0.56 0.19 0.24
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.01 0.02 0.09 0.09
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.05 0.02 0.09 0.10
7 000587 大成灵活配置混合 详情 0.05 0.21 0.65 1.77
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 0.01 0.01 0.07 0.07
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 158.25 123.21 165.76 165.76
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 2.09 0.93 5.50 14.98

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大成基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 20.53 6.89 20.92 26.50
2 000129 大成景安短融债券B 详情 10.06 2.53 11.11 14.39
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.03 0.18 1.06 1.40
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.01 0.21 0.74 0.94
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.03 0.02 0.10 0.10
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.09 0.09 0.07 0.07
7 000587 大成灵活配置混合 详情 0.02 0.12 0.81 1.91
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 0.01 0.03 0.07 0.07
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 0.56 15.00 130.72 130.72
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 1.11 1.18 4.35 9.77

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大成基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 5.67 20.45 7.28 9.19
2 000129 大成景安短融债券B 详情 1.44 2.36 3.58 4.61
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.15 0.43 1.22 1.60
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.36 0.14 0.93 1.19
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.02 0.04 0.09 0.09
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.03 0.01 0.07 0.08
7 000587 大成灵活配置混合 详情 0.03 0.15 0.91 1.66
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 0.02 0.02 0.09 0.09
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 0.96 0.00 145.17 145.17
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 1.97 1.45 4.41 8.09

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