大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 11.40 8.95 12.92 15.86
2 000129 大成景安短融债券B 详情 4.16 15.88 5.81 7.32
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.04 0.08 0.44 0.65
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.02 0.09 0.14 0.19
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 2.91 0.02 3.52 3.77
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.00 0.01 0.04 0.05
7 000587 大成灵活配置混合 详情 0.00 0.03 0.58 1.80
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 1.91 1.60 0.67 0.67
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 44.45 86.54 178.64 178.64
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 2.95 2.31 13.87 46.17

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大成基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 5.45 56.57 10.46 12.84
2 000129 大成景安短融债券B 详情 9.90 13.79 17.53 22.09
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.15 0.05 0.49 0.72
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.17 0.11 0.21 0.30
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.57 0.00 0.64 0.68
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.01 0.04 0.06 0.06
7 000587 大成灵活配置混合 详情 0.03 0.05 0.60 1.89
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 1.49 1.37 0.36 0.36
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 105.31 175.18 220.74 220.74
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 3.24 3.31 13.23 43.10

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大成基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 150.92 121.42 61.59 75.32
2 000129 大成景安短融债券B 详情 12.89 11.49 21.42 26.88
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.06 0.05 0.39 0.57
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.05 0.05 0.15 0.21
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.01 0.00 0.07 0.07
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.03 0.04 0.09 0.10
7 000587 大成灵活配置混合 详情 0.10 0.19 0.62 2.30
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 0.61 0.66 0.24 0.24
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 54.87 53.74 290.60 290.60
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 1.45 2.23 13.29 47.36

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大成基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 73.22 71.72 32.09 39.03
2 000129 大成景安短融债券B 详情 4.52 20.81 20.03 24.98
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.04 0.04 0.37 0.54
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.05 0.05 0.15 0.21
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.01 0.01 0.06 0.07
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.01 0.03 0.10 0.11
7 000587 大成灵活配置混合 详情 0.16 0.04 0.71 2.43
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 0.72 0.55 0.30 0.30
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 69.24 42.04 289.47 289.47
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 4.81 1.99 14.07 47.38

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