大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1.28 0.42 3.16 4.00
2 000129 大成景安短融债券B 详情 0.23 0.90 1.03 1.34
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.02 0.03 0.39 0.59
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.00 0.02 0.07 0.11
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.01 0.01 0.49 0.53
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.00 0.00 0.04 0.04
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.34 0.87
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 2.65 2.23 1.52 1.52
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 51.93 101.32 29.11 29.11
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 1.73 2.08 16.08 56.33

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大成基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1.43 1.75 2.30 2.88
2 000129 大成景安短融债券B 详情 0.00 5.95 1.70 2.19
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.02 0.03 0.40 0.61
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.00 0.03 0.09 0.13
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.02 0.26 0.50 0.53
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.00 0.00 0.04 0.04
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.34 0.92
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 1.55 1.69 1.10 1.10
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 103.32 126.38 78.50 78.50
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 3.80 2.29 16.43 61.40

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大成基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 0.52 1.61 2.62 3.27
2 000129 大成景安短融债券B 详情 2.39 5.91 7.65 9.81
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.03 0.03 0.41 0.61
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.01 0.02 0.11 0.16
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.01 0.00 0.74 0.80
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.01 0.01 0.04 0.04
7 000587 大成灵活配置混合 详情 0.00 0.17 0.35 1.06
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 2.42 1.88 1.24 1.24
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 119.52 152.51 101.56 101.56
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 2.83 2.02 14.93 56.69

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大成基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1.42 10.63 3.71 4.60
2 000129 大成景安短融债券B 详情 7.80 2.43 11.17 14.22
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.03 0.06 0.41 0.61
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.01 0.02 0.12 0.17
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.02 2.81 0.73 0.79
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.00 0.01 0.04 0.04
7 000587 大成灵活配置混合 详情 0.00 0.06 0.52 1.66
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 1.66 1.64 0.70 0.70
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 125.64 169.73 134.55 134.55
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 2.14 1.88 14.12 50.70

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