大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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大成基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 | 11.31 | 5.23 | 10.01 | 13.04 |
2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 | 7.71 | 4.35 | 10.14 | 13.64 |
3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 | 0.59 | 0.08 | 1.07 | 1.74 |
4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 | 1.39 | 0.35 | 1.50 | 2.32 |
5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.13 |
6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 | 0.57 | 0.13 | 0.52 | 0.56 |
7 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.83 |
8 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 | 8.04 | 6.69 | 5.12 | 5.12 |
9 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 | 27.43 | 37.94 | 21.39 | 21.39 |
10 | 000628 | 大成高鑫股票A | 详情 | 6.28 | 7.15 | 20.49 | 92.59 |
大成基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 | 2.84 | 1.64 | 3.93 | 5.07 |
2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 | 4.83 | 0.93 | 6.78 | 9.03 |
3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 | 0.23 | 0.05 | 0.56 | 0.89 |
4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 | 0.36 | 0.22 | 0.46 | 0.69 |
5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.11 |
6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
7 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.89 |
8 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 | 4.53 | 4.01 | 3.76 | 3.76 |
9 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 | 32.84 | 22.54 | 31.89 | 31.89 |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 详情 | 6.08 | 1.87 | 21.35 | 95.86 |
大成基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 | 1.58 | 1.18 | 2.73 | 3.51 |
2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 | 2.33 | 0.32 | 2.88 | 3.83 |
3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 | 0.08 | 0.09 | 0.38 | 0.59 |
4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 | 0.37 | 0.13 | 0.32 | 0.48 |
5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 | 0.01 | 0.41 | 0.10 | 0.11 |
6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
7 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.81 |
8 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 | 4.66 | 5.52 | 3.24 | 3.24 |
9 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 | 18.96 | 28.14 | 21.59 | 21.59 |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 详情 | 5.51 | 6.31 | 17.14 | 70.43 |
大成基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 | 1.07 | 1.91 | 2.32 | 2.97 |
2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 | 0.47 | 0.62 | 0.88 | 1.16 |
3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.61 |
4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.12 |
5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.49 | 0.53 |
6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
7 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.32 | 0.82 |
8 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 | 6.59 | 4.01 | 4.10 | 4.10 |
9 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 | 33.32 | 31.65 | 30.78 | 30.78 |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 详情 | 3.95 | 2.10 | 17.94 | 69.32 |