大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 2.84 1.64 3.93 5.07
2 000129 大成景安短融债券B 详情 4.83 0.93 6.78 9.03
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.23 0.05 0.56 0.89
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.36 0.22 0.46 0.69
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.01 0.01 0.10 0.11
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.07 0.04 0.08 0.09
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.32 0.89
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 4.53 4.01 3.76 3.76
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 32.84 22.54 31.89 31.89
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 6.08 1.87 21.35 95.86

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大成基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1.58 1.18 2.73 3.51
2 000129 大成景安短融债券B 详情 2.33 0.32 2.88 3.83
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.08 0.09 0.38 0.59
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.37 0.13 0.32 0.48
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.01 0.41 0.10 0.11
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.01 0.01 0.05 0.05
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.32 0.81
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 4.66 5.52 3.24 3.24
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 18.96 28.14 21.59 21.59
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 5.51 6.31 17.14 70.43

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大成基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1.07 1.91 2.32 2.97
2 000129 大成景安短融债券B 详情 0.47 0.62 0.88 1.16
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.02 0.02 0.39 0.61
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.03 0.03 0.08 0.12
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.01 0.01 0.49 0.53
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.02 0.01 0.04 0.05
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 0.00 0.02 0.32 0.82
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 6.59 4.01 4.10 4.10
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 33.32 31.65 30.78 30.78
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 3.95 2.10 17.94 69.32

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