易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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易方达基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 548.99 | 382.89 | 293.35 | 293.35 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 70.84 | 34.99 | 55.77 | 55.77 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 8.81 | 6.00 | 5.49 | 5.49 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 5.79 | 4.73 | 4.71 | 4.95 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 8.73 | 13.11 | 2.63 | 2.74 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | - | 0.05 | 5.43 | 5.66 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | - | 0.02 | 2.39 | 2.48 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 4.28 | 7.01 | 3.11 | 3.42 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 2.15 | 1.84 | 0.76 | 0.83 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 2.12 | 0.49 | 8.74 | 10.27 |
易方达基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 284.82 | 237.90 | 127.26 | 127.26 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 37.73 | 25.50 | 19.91 | 19.91 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 4.00 | 1.33 | 2.68 | 2.68 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 2.06 | 2.42 | 3.65 | 3.80 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 5.41 | 2.85 | 7.00 | 7.24 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | 5.61 | 8.71 | 5.48 | 5.60 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | 4.22 | 4.81 | 2.41 | 2.46 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 3.28 | 1.23 | 5.84 | 6.34 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 0.39 | 0.48 | 0.45 | 0.48 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 2.06 | 0.42 | 7.12 | 7.90 |
易方达基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 163.62 | 137.64 | 80.34 | 80.34 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 9.69 | 17.36 | 7.68 | 7.68 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 0.00 | - | 0.01 | 0.01 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 1.56 | 1.90 | 4.01 | 4.10 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 2.97 | 3.55 | 4.45 | 4.53 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | - | 0.06 | 8.58 | 9.01 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | - | 0.05 | 3.01 | 3.15 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 3.38 | 0.55 | 3.79 | 4.02 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 0.70 | 0.55 | 0.53 | 0.56 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 0.09 | 0.48 | 5.48 | 5.76 |
易方达基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 92.59 | 82.50 | 54.35 | 54.35 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 21.01 | 23.69 | 15.35 | 15.35 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 0.00 | - | 0.01 | 0.01 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 0.80 | 1.23 | 4.35 | 4.28 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 0.09 | 1.95 | 5.02 | 4.92 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | - | 0.18 | 8.64 | 8.88 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | - | 0.22 | 3.06 | 3.14 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 0.01 | 1.34 | 0.96 | 0.98 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 0.01 | 0.43 | 0.39 | 0.40 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 0.00 | 0.19 | 5.87 | 5.86 |