易方达基金管理有限公司

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易方达基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 548.99 382.89 293.35 293.35
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 70.84 34.99 55.77 55.77
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 8.81 6.00 5.49 5.49
4 000032 易方达信用债债券A 详情 5.79 4.73 4.71 4.95
5 000033 易方达信用债债券C 详情 8.73 13.11 2.63 2.74
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 - 0.05 5.43 5.66
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 - 0.02 2.39 2.48
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 4.28 7.01 3.11 3.42
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 2.15 1.84 0.76 0.83
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 2.12 0.49 8.74 10.27

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易方达基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 284.82 237.90 127.26 127.26
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 37.73 25.50 19.91 19.91
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 4.00 1.33 2.68 2.68
4 000032 易方达信用债债券A 详情 2.06 2.42 3.65 3.80
5 000033 易方达信用债债券C 详情 5.41 2.85 7.00 7.24
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 5.61 8.71 5.48 5.60
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 4.22 4.81 2.41 2.46
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 3.28 1.23 5.84 6.34
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 0.39 0.48 0.45 0.48
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 2.06 0.42 7.12 7.90

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易方达基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 163.62 137.64 80.34 80.34
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 9.69 17.36 7.68 7.68
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 0.00 - 0.01 0.01
4 000032 易方达信用债债券A 详情 1.56 1.90 4.01 4.10
5 000033 易方达信用债债券C 详情 2.97 3.55 4.45 4.53
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 - 0.06 8.58 9.01
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 - 0.05 3.01 3.15
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 3.38 0.55 3.79 4.02
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 0.70 0.55 0.53 0.56
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 0.09 0.48 5.48 5.76

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易方达基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 92.59 82.50 54.35 54.35
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 21.01 23.69 15.35 15.35
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 0.00 - 0.01 0.01
4 000032 易方达信用债债券A 详情 0.80 1.23 4.35 4.28
5 000033 易方达信用债债券C 详情 0.09 1.95 5.02 4.92
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 - 0.18 8.64 8.88
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 - 0.22 3.06 3.14
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 0.01 1.34 0.96 0.98
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 0.01 0.43 0.39 0.40
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 0.00 0.19 5.87 5.86

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