易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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易方达基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 216.44 | 231.69 | 161.73 | 161.73 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 224.66 | 365.91 | 189.00 | 189.00 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 56.67 | 69.48 | 16.18 | 16.18 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 5.27 | 6.98 | 10.35 | 12.63 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 1.30 | 2.52 | 1.98 | 2.38 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | - | 0.03 | 14.67 | 15.33 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | - | 0.00 | 0.77 | 0.80 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 1.47 | 8.32 | 2.53 | 2.85 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 0.09 | 3.52 | 1.87 | 2.07 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 0.27 | 3.96 | 19.96 | 28.91 |
易方达基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 213.75 | 221.29 | 176.97 | 176.97 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 384.86 | 232.53 | 330.26 | 330.26 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 17.48 | 21.15 | 28.99 | 28.99 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 1.15 | 5.67 | 12.05 | 14.89 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 1.56 | 1.23 | 3.20 | 3.89 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | 10.50 | 3.75 | 14.70 | 15.54 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | 0.30 | 0.43 | 0.78 | 0.81 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 0.36 | 4.36 | 9.37 | 10.88 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 1.02 | 3.55 | 5.29 | 6.05 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 1.75 | 0.85 | 23.65 | 34.94 |
易方达基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 225.09 | 260.02 | 184.51 | 184.51 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 169.83 | 376.60 | 177.92 | 177.92 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 18.41 | 23.29 | 32.66 | 32.66 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 1.62 | 4.59 | 16.57 | 20.00 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 0.71 | 4.27 | 2.87 | 3.42 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | - | 0.02 | 7.96 | 9.30 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | - | 0.01 | 0.90 | 1.04 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 2.00 | 4.34 | 13.38 | 15.22 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 4.77 | 18.32 | 7.83 | 8.79 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 0.78 | 1.09 | 22.75 | 32.88 |
易方达基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 331.78 | 411.86 | 219.44 | 219.44 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 398.68 | 283.05 | 384.69 | 384.69 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 58.93 | 46.02 | 37.55 | 37.55 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 6.05 | 0.83 | 19.54 | 23.45 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 3.63 | 2.47 | 6.44 | 7.63 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | - | 0.04 | 7.98 | 9.27 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | - | 0.04 | 0.91 | 1.05 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 9.11 | 1.59 | 15.72 | 17.93 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 21.36 | 12.53 | 21.38 | 24.06 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 1.71 | 3.49 | 23.06 | 33.32 |