易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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易方达基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 38.23 | 40.12 | 95.10 | 95.10 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 1.49 | 12.05 | 4.99 | 4.99 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 4.84 | 9.94 | 11.14 | 11.14 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 8.52 | 12.46 | 62.55 | 70.50 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 6.80 | 3.28 | 18.89 | 21.23 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | - | 0.19 | 18.63 | 19.47 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | - | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 0.16 | 0.11 | 1.07 | 1.22 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 0.14 | 0.22 | 1.91 | 2.15 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 0.28 | 11.54 | 123.01 | 206.39 |
易方达基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 43.09 | 51.42 | 96.99 | 96.99 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 3.28 | 5.96 | 15.55 | 15.55 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 4.59 | 5.21 | 16.24 | 16.24 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 15.13 | 28.81 | 66.49 | 74.66 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 5.65 | 6.91 | 15.37 | 17.21 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | 7.57 | 19.20 | 18.82 | 19.42 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 0.07 | 0.12 | 1.02 | 1.14 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 0.07 | 0.34 | 1.99 | 2.21 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 7.42 | 13.46 | 134.27 | 226.64 |
易方达基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 49.53 | 51.30 | 105.32 | 105.32 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 2.30 | 10.26 | 18.22 | 18.22 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 6.99 | 8.56 | 16.86 | 16.86 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 12.20 | 16.10 | 80.17 | 90.09 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 3.81 | 3.95 | 16.63 | 18.64 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | - | 0.94 | 30.46 | 31.76 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | - | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 0.06 | 0.10 | 1.07 | 1.19 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 0.08 | 0.27 | 2.26 | 2.50 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 5.70 | 17.84 | 140.31 | 234.63 |
易方达基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 72.41 | 64.55 | 107.10 | 107.10 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 6.59 | 18.16 | 26.18 | 26.18 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 4.08 | 7.51 | 18.44 | 18.44 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 6.38 | 23.25 | 84.06 | 93.21 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 2.08 | 6.88 | 16.77 | 18.53 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | - | 0.00 | 31.39 | 33.85 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | - | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 0.04 | 0.12 | 1.10 | 1.21 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 0.08 | 0.27 | 2.45 | 2.66 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 20.04 | 23.28 | 152.45 | 257.00 |