易方达基金管理有限公司

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易方达基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 37.76 39.76 80.84 80.84
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 18.06 17.60 4.19 4.19
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 2.63 2.05 17.25 17.25
4 000032 易方达信用债债券A 详情 19.77 29.48 79.61 91.26
5 000033 易方达信用债债券C 详情 43.05 34.92 60.75 69.45
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 - 0.01 18.72 19.39
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 - 0.00 0.07 0.08
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 3.50 5.05 11.76 14.26
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 3.86 5.35 6.05 7.22
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 9.23 16.17 93.14 170.13

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易方达基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 29.57 35.06 82.85 82.85
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 10.41 14.01 3.72 3.72
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 6.68 7.35 16.67 16.67
4 000032 易方达信用债债券A 详情 20.28 26.79 89.32 100.81
5 000033 易方达信用债债券C 详情 49.13 36.12 52.63 59.19
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 5.13 4.93 18.73 19.35
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 0.02 0.04 0.08 0.08
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 6.68 2.25 13.31 15.80
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 5.66 7.71 7.54 8.82
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 4.40 12.18 100.07 178.65

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易方达基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 27.11 32.24 88.34 88.34
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 7.75 6.13 7.32 7.32
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 10.58 4.40 17.35 17.35
4 000032 易方达信用债债券A 详情 28.72 23.60 95.83 109.13
5 000033 易方达信用债债券C 详情 31.37 18.46 39.62 45.01
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 - 0.00 18.53 19.40
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 - 0.00 0.09 0.10
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 5.25 0.92 8.88 10.50
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 8.69 3.30 9.58 11.18
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 9.85 8.47 107.84 187.17

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易方达基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 38.50 40.13 93.47 93.47
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 3.20 2.48 5.71 5.71
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 4.64 4.61 11.17 11.17
4 000032 易方达信用债债券A 详情 42.33 14.17 90.71 102.86
5 000033 易方达信用债债券C 详情 16.39 8.58 26.71 30.22
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 - 0.10 18.53 19.63
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 - 0.00 0.09 0.10
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 3.91 0.43 4.55 5.29
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 2.75 0.47 4.19 4.81
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 4.12 20.66 106.46 182.09

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