易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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易方达基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览(部分披露
)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 37.76 | 39.76 | 80.84 | 80.84 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 18.06 | 17.60 | 4.19 | 4.19 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 2.63 | 2.05 | 17.25 | 17.25 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 19.77 | 29.48 | 79.61 | 91.26 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 43.05 | 34.92 | 60.75 | 69.45 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | - | 0.01 | 18.72 | 19.39 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | - | 0.00 | 0.07 | 0.08 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 3.50 | 5.05 | 11.76 | 14.26 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 3.86 | 5.35 | 6.05 | 7.22 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 9.23 | 16.17 | 93.14 | 170.13 |
易方达基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 29.57 | 35.06 | 82.85 | 82.85 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 10.41 | 14.01 | 3.72 | 3.72 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 6.68 | 7.35 | 16.67 | 16.67 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 20.28 | 26.79 | 89.32 | 100.81 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 49.13 | 36.12 | 52.63 | 59.19 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | 5.13 | 4.93 | 18.73 | 19.35 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 6.68 | 2.25 | 13.31 | 15.80 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 5.66 | 7.71 | 7.54 | 8.82 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 4.40 | 12.18 | 100.07 | 178.65 |
易方达基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 27.11 | 32.24 | 88.34 | 88.34 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 7.75 | 6.13 | 7.32 | 7.32 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 10.58 | 4.40 | 17.35 | 17.35 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 28.72 | 23.60 | 95.83 | 109.13 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 31.37 | 18.46 | 39.62 | 45.01 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | - | 0.00 | 18.53 | 19.40 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | - | 0.00 | 0.09 | 0.10 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 5.25 | 0.92 | 8.88 | 10.50 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 8.69 | 3.30 | 9.58 | 11.18 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 9.85 | 8.47 | 107.84 | 187.17 |
易方达基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 | 38.50 | 40.13 | 93.47 | 93.47 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 | 3.20 | 2.48 | 5.71 | 5.71 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 | 4.64 | 4.61 | 11.17 | 11.17 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 | 42.33 | 14.17 | 90.71 | 102.86 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 | 16.39 | 8.58 | 26.71 | 30.22 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 | - | 0.10 | 18.53 | 19.63 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 | - | 0.00 | 0.09 | 0.10 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 | 3.91 | 0.43 | 4.55 | 5.29 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 | 2.75 | 0.47 | 4.19 | 4.81 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 | 4.12 | 20.66 | 106.46 | 182.09 |