国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2004年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.10 0.11 5.13 4.97
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.03 2.29 18.28 17.36
3 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 9.38

国投瑞银基金 2004年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.02 4.19 5.14 5.05
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.05 1.47 20.54 20.20
3 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 9.75

国投瑞银基金 2004年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.59 0.79 9.31 8.99
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.00 0.00 21.96 20.74
3 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 9.21

国投瑞银基金 2004年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 - - 9.51 10.18
2 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 11.45
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