万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 6.33 2.03 6.40 6.40
2 000773 万家现金宝A 详情 617.66 618.63 100.99 100.99
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.28 0.76 3.41 4.98
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.06 0.69 1.41 1.97
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.09 0.28 2.61 3.92
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.02 2.49 4.03 5.30
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.05 0.57 5.77 6.86
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.55 1.55 2.72 3.22
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.31 0.03 1.90 3.18
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.26 0.53 3.39 5.51

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万家基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 1.97 1.54 2.10 2.10
2 000773 万家现金宝A 详情 706.56 705.46 101.97 101.97
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.58 0.14 3.89 5.57
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.09 0.66 2.05 2.80
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 2.82 0.86 2.81 4.26
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 1.94 1.86 6.50 8.41
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 1.56 2.54 6.28 7.33
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 1.06 3.62 3.72 4.32
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.70 0.91 1.62 2.66
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.75 1.53 3.65 5.84

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万家基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 1.25 1.25 1.67 1.67
2 000773 万家现金宝A 详情 530.76 527.63 100.87 100.87
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 1.15 0.17 3.45 4.91
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 1.40 0.34 2.61 3.56
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.99 0.49 0.85 1.44
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.22 0.80 6.41 8.24
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.49 1.61 7.25 8.36
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 2.10 3.52 6.29 7.22
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.15 0.00 1.83 3.00
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 1.25 0.84 4.44 7.06

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万家基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 1.24 1.40 1.67 1.67
2 000773 万家现金宝A 详情 605.06 594.57 97.74 97.74
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.39 0.75 2.47 3.44
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.66 0.64 1.55 2.08
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.30 0.31 0.35 0.59
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 2.04 2.04 6.99 8.93
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 4.64 4.38 8.38 9.62
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 5.85 6.63 7.71 8.82
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.02 0.11 1.69 2.71
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 2.03 0.82 4.03 6.29

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