万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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万家基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 | 2.10 | 1.51 | 3.31 | 3.31 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 | 430.46 | 428.05 | 91.20 | 91.20 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.32 | 1.67 | 2.30 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.18 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 | 0.02 | 0.22 | 2.24 | 2.80 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 | 0.03 | 0.58 | 0.21 | 0.21 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 | 0.00 | 0.39 | 2.58 | 2.89 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 | 0.03 | 0.12 | 0.81 | 0.90 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.37 | 0.59 | 0.95 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 | 0.08 | 0.18 | 2.06 | 3.18 |
万家基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 | 1.68 | 1.53 | 2.72 | 2.72 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 | 484.64 | 503.91 | 88.79 | 88.79 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 | 0.07 | 0.08 | 1.99 | 2.81 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 | 0.03 | 0.07 | 0.42 | 0.57 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 | 0.29 | 0.33 | 2.45 | 2.81 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.35 | 0.76 | 0.94 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 | 0.03 | 0.21 | 2.97 | 3.38 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 | 0.09 | 0.21 | 0.90 | 1.02 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 | 0.01 | 0.42 | 0.96 | 1.56 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 | 0.11 | 0.25 | 2.16 | 3.41 |
万家基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 | 1.24 | 1.46 | 2.57 | 2.57 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 | 491.48 | 480.32 | 108.06 | 108.06 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 | 0.07 | 0.61 | 2.00 | 2.91 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 | 0.02 | 1.25 | 0.46 | 0.65 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 | 0.03 | 0.11 | 2.49 | 3.25 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 | 0.03 | 2.36 | 1.11 | 1.46 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 | 0.18 | 1.51 | 3.15 | 3.74 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 | 0.15 | 1.13 | 1.01 | 1.19 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 | 0.01 | 0.18 | 1.37 | 2.30 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 | 0.11 | 0.62 | 2.30 | 3.74 |
万家基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 | 2.66 | 6.28 | 2.78 | 2.78 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 | 551.49 | 555.58 | 96.90 | 96.90 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.88 | 2.53 | 3.64 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 | 0.76 | 0.47 | 1.70 | 2.32 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 | 0.24 | 0.29 | 2.57 | 3.15 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 | 0.01 | 0.59 | 3.45 | 4.48 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 | 1.73 | 3.02 | 4.48 | 5.26 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 | 0.36 | 1.10 | 1.98 | 2.32 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 | 0.08 | 0.43 | 1.55 | 2.54 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 | 0.23 | 0.81 | 2.81 | 4.48 |