万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 2.10 1.51 3.31 3.31
2 000773 万家现金宝A 详情 430.46 428.05 91.20 91.20
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00 0.32 1.67 2.30
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.00 0.29 0.14 0.18
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.02 0.22 2.24 2.80
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.03 0.58 0.21 0.21
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.00 0.39 2.58 2.89
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.03 0.12 0.81 0.90
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00 0.37 0.59 0.95
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.08 0.18 2.06 3.18

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万家基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 1.68 1.53 2.72 2.72
2 000773 万家现金宝A 详情 484.64 503.91 88.79 88.79
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.07 0.08 1.99 2.81
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.03 0.07 0.42 0.57
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.29 0.33 2.45 2.81
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.00 0.35 0.76 0.94
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.03 0.21 2.97 3.38
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.09 0.21 0.90 1.02
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.01 0.42 0.96 1.56
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.11 0.25 2.16 3.41

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万家基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 1.24 1.46 2.57 2.57
2 000773 万家现金宝A 详情 491.48 480.32 108.06 108.06
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.07 0.61 2.00 2.91
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.02 1.25 0.46 0.65
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.03 0.11 2.49 3.25
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.03 2.36 1.11 1.46
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.18 1.51 3.15 3.74
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.15 1.13 1.01 1.19
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.01 0.18 1.37 2.30
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.11 0.62 2.30 3.74

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万家基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 2.66 6.28 2.78 2.78
2 000773 万家现金宝A 详情 551.49 555.58 96.90 96.90
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00 0.88 2.53 3.64
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.76 0.47 1.70 2.32
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.24 0.29 2.57 3.15
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.01 0.59 3.45 4.48
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 1.73 3.02 4.48 5.26
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.36 1.10 1.98 2.32
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.08 0.43 1.55 2.54
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.23 0.81 2.81 4.48

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