万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 1.39 1.62 4.23 4.23
2 000773 万家现金宝A 详情 419.43 420.45 79.17 79.17
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00 0.38 0.62 0.86
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.11 0.20 0.10 0.14
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.01 0.05 2.67 2.66
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.31 0.01 0.49 0.43
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.00 0.01 1.49 1.65
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.03 0.06 0.29 0.32
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.26 0.40
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.03 0.15 1.61 2.39

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万家基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 2.09 1.87 4.47 4.47
2 000773 万家现金宝A 详情 441.39 454.50 80.19 80.19
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00 0.33 1.00 1.39
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.03 0.09 0.20 0.26
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.01 0.10 2.71 2.83
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.19 0.18
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.00 0.17 1.50 1.65
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.04 0.25 0.32 0.35
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.27 0.42
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.05 0.16 1.72 2.60

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万家基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 2.41 2.21 4.25 4.25
2 000773 万家现金宝A 详情 479.29 479.78 93.30 93.30
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.32 0.56 1.33 1.91
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.15 0.04 0.26 0.35
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.02 0.08 2.79 3.28
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.20 0.20
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.00 0.64 1.67 1.88
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.05 0.28 0.53 0.59
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.28 0.45
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.06 0.19 1.83 2.86

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万家基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 5.34 4.59 4.05 4.05
2 000773 万家现金宝A 详情 514.27 511.68 93.78 93.78
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00 0.10 1.57 2.22
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.02 0.01 0.15 0.20
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.86 0.25 2.85 3.52
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.21 0.21
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.00 0.27 2.31 2.61
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.03 0.08 0.76 0.85
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00 0.32 0.28 0.45
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.07 0.16 1.97 3.06

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