万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.50 0.67 3.01 3.01
2 000773 万家现金宝A 详情 351.65 352.44 93.75 93.75
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.07 0.10
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.01 0.06 0.97 1.04
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.47 0.43
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.00 0.03 1.44 1.67
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.02 0.03 0.25 0.29
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.25 0.39
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.02 0.09 1.36 2.06

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万家基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.53 1.01 3.18 3.18
2 000773 万家现金宝A 详情 387.65 380.15 94.54 94.54
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 0.08 0.10
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.00 0.24 1.02 1.05
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.48 0.43
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.00 0.00 1.47 1.66
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.01 0.02 0.26 0.29
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.25 0.38
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.03 0.09 1.43 2.12

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万家基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 1.11 1.68 3.67 3.67
2 000773 万家现金宝A 详情 440.48 432.61 87.04 87.04
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00 0.61 0.01 0.01
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.00 0.02 0.08 0.11
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.01 1.41 1.26 1.26
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.48 0.43
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.00 0.02 1.47 1.66
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.00 0.03 0.26 0.29
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.25 0.39
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.03 0.15 1.49 2.23

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