金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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金鹰基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 1.82 2.36 22.33 15.63
2 210001 金鹰成份优选混合 详情 0.07 0.26 19.21 10.52
3 210002 金鹰红利价值混合A 详情 0.04 0.06 1.35 1.15
4 210003 金鹰行业优势混合A 详情 0.89 0.71 12.99 9.63
5 210004 金鹰稳健成长混合 详情 0.58 0.73 4.60 3.12
6 210005 金鹰主题优势混合 详情 0.30 0.79 11.78 7.64
7 210006 金鹰元禧混合A 详情 0.52 0.84 7.94 8.12
8 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 0.14 0.09 1.31 0.98
9 210008 金鹰策略配置混合 详情 0.03 4.24 3.85 3.68

金鹰基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 2.93 2.66 22.88 18.49
2 210001 金鹰成份优选混合 详情 0.08 0.45 19.40 11.71
3 210002 金鹰红利价值混合A 详情 0.15 0.08 1.37 1.28
4 210003 金鹰行业优势混合A 详情 0.88 0.89 12.81 11.09
5 210004 金鹰稳健成长混合 详情 0.23 0.96 4.74 3.83
6 210005 金鹰主题优势混合 详情 0.07 0.88 12.27 8.99
7 210006 金鹰元禧混合A 详情 0.02 0.79 8.26 8.28
8 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 0.01 3.05 1.27 1.09

金鹰基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 4.58 1.87 22.61 21.23
2 210001 金鹰成份优选混合 详情 0.14 0.69 19.78 14.36
3 210002 金鹰红利价值混合A 详情 0.07 0.10 1.29 1.37
4 210003 金鹰行业优势混合A 详情 1.39 1.30 12.83 13.25
5 210004 金鹰稳健成长混合 详情 1.34 1.03 5.47 5.23
6 210005 金鹰主题优势混合 详情 0.07 2.10 13.07 11.71
7 210006 金鹰元禧混合A 详情 - - 9.03 9.05
8 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 - - 4.32 4.32

金鹰基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 10.04 1.88 19.90 20.39
2 210001 金鹰成份优选混合 详情 0.34 0.85 20.33 15.57
3 210002 金鹰红利价值混合A 详情 0.30 0.26 1.32 1.54
4 210003 金鹰行业优势混合A 详情 5.00 3.76 12.74 14.68
5 210004 金鹰稳健成长混合 详情 2.73 1.60 5.16 5.38
6 210005 金鹰主题优势混合 详情 0.55 5.96 15.10 14.88
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