金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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金鹰基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 0.00 0.01 0.11 0.14
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 5.77 6.78 12.57 17.79
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 0.09 0.29 2.04 4.11
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 0.01 0.04 0.62 0.81
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 0.53 1.29 8.04 12.18
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 0.01 0.01 2.22 1.94
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 0.03 0.05 0.18 0.09
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
9 002490 金鹰元祺债券A 详情 0.14 0.29 3.94 6.09
10 002513 金鹰元安混合C 详情 0.00 0.00 0.02 0.03

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金鹰基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 0.00 0.00 0.11 0.15
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 2.61 1.87 13.58 17.14
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 0.04 0.13 2.24 4.59
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 0.00 0.03 0.64 0.86
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 0.24 0.62 8.79 14.94
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 0.00 0.02 2.23 1.98
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 0.02 0.02 0.20 0.12
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 1.75 0.73 4.09 6.17
10 002513 金鹰元安混合C 详情 0.00 0.00 0.02 0.03

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金鹰基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 0.00 0.00 0.12 0.15
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 1.98 1.90 12.83 14.43
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 0.04 0.13 2.32 4.37
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 0.01 0.03 0.67 0.80
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 0.20 0.88 9.17 13.67
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 0.02 0.01 2.24 1.90
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 0.03 0.04 0.21 0.10
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 0.72 0.46 3.06 4.62
10 002513 金鹰元安混合C 详情 0.00 0.00 0.03 0.03

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金鹰基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 0.00 0.21 0.12 0.16
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 3.01 4.02 12.75 14.57
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 0.08 0.20 2.41 4.65
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 0.00 0.03 0.69 0.87
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 0.48 0.79 9.86 15.58
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 2.22 1.90
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 0.03 0.08 0.22 0.12
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 0.27 0.53 2.81 4.21
10 002513 金鹰元安混合C 详情 0.04 0.05 0.03 0.03

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