天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 0.00 0.00 0.11 0.16
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 0.00 0.01 0.30 0.42
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 0.00 2.27 0.11 0.16
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 17.67 12.89 14.26 15.96
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 0.41 0.94 0.87 1.00
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 0.09 0.16 0.05 0.03
8 007084 天治转型升级混合 详情 0.01 0.00 0.05 0.04
9 008742 天治天得利货币B 详情 7.19 32.64 8.80 8.80
10 011850 天治天享66个月定开债 详情 - - 40.00 42.35

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天治基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 0.00 0.00 0.11 0.17
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 0.00 0.01 0.31 0.43
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 0.00 0.90 2.37 3.12
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 0.17 0.08 9.48 10.58
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 0.53 0.32 1.39 1.61
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 0.01 0.01 0.01 0.00
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 0.10 0.06 0.12 0.06
8 007084 天治转型升级混合 详情 0.00 0.00 0.05 0.04
9 008742 天治天得利货币B 详情 37.38 10.85 34.25 34.25
10 011850 天治天享66个月定开债 详情 - - 40.00 41.97

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天治基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 0.00 0.01 0.12 0.16
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 0.00 0.01 0.31 0.43
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 0.61 6.88 3.27 4.29
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 0.20 2.19 9.39 10.46
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 0.82 1.77 1.18 1.36
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.00
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 0.03 0.03 0.08 0.05
8 007084 天治转型升级混合 详情 0.00 0.00 0.05 0.04
9 008742 天治天得利货币B 详情 9.49 28.60 7.72 7.72
10 011850 天治天享66个月定开债 详情 - - 40.00 41.59

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