华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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华富基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.00 0.01 0.45 0.42
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 0.16 0.37 1.04 0.85
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 0.00 0.04 0.37 0.36
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 0.01 0.02 0.45 0.51
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 0.54 0.16 5.41 5.83
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 0.31 0.08 0.26 0.28
7 001086 华富恒利债券A 详情 0.00 0.00 0.10 0.11
8 001087 华富恒利债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.00
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 0.07 0.06 0.12 0.11

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华富基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.01 0.01 0.46 0.45
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 0.49 0.54 1.25 1.17
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.41 0.41
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 0.03 0.02 0.46 0.50
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 0.09 0.54 5.02 5.47
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 0.16 0.15 0.04 0.04
7 001086 华富恒利债券A 详情 0.10 0.00 0.10 0.11
8 001087 华富恒利债券C 详情 0.10 0.10 0.01 0.01
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 0.03 0.02 0.11 0.11

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华富基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.02 0.02 0.46 0.48
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.66 0.66 1.30 1.30
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 0.01 0.01 0.41 0.49
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 0.04 0.06 0.45 0.55
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 0.10 0.57 5.48 5.90
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 0.03 0.02 0.03 0.03
7 001086 华富恒利债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 001087 华富恒利债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 0.01 0.01 0.11 0.10

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华富基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.04 0.03 0.46 0.49
2 000398 华富灵活配置混合 详情 1.64 1.84 1.31 1.57
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 0.03 0.00 0.42 0.51
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 0.03 0.06 0.46 0.58
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 5.34 0.06 5.94 6.32
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 0.01 0.00 0.02 0.02
7 001086 华富恒利债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 001087 华富恒利债券C 详情 0.01 0.00 0.01 0.01
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 0.15 0.10 0.10 0.10

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