华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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华富基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券A 详情 0.03 0.11 0.31 0.31
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 0.07 0.24 0.80 0.56
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 0.01 0.06 0.27 0.26
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 0.04 0.18 0.31 0.34
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 0.77 2.84 6.87 7.67
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 3.14 2.66 0.92 1.01
7 001086 华富恒利债券A 详情 0.00 0.00 0.09 0.10
8 001087 华富恒利债券C 详情 10.90 0.03 10.89 11.27
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.02 0.02 0.02
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 0.07 0.11 0.14 0.13

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华富基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.00 0.01 0.39 0.37
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 0.11 0.21 0.96 0.78
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.33 0.31
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 0.02 0.03 0.45 0.48
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 0.99 1.01 8.94 9.79
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 1.34 3.92 0.44 0.48
7 001086 华富恒利债券A 详情 0.00 0.00 0.09 0.10
8 001087 华富恒利债券C 详情 0.01 0.00 0.02 0.02
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 0.02 0.02 0.03 0.03
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 0.17 0.19 0.17 0.19

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华富基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.00 0.05 0.41 0.38
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 0.26 0.26 1.06 0.82
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 0.00 0.04 0.33 0.28
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 0.02 0.03 0.46 0.44
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 1.42 0.41 8.96 9.82
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 3.74 1.26 3.02 3.29
7 001086 华富恒利债券A 详情 0.01 0.02 0.09 0.10
8 001087 华富恒利债券C 详情 0.03 0.03 0.01 0.01
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 0.06 0.03 0.03 0.04
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 0.37 0.29 0.20 0.20

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华富基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.00 0.01 0.45 0.42
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 0.40 0.36 1.07 0.90
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.36 0.32
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 0.05 0.03 0.47 0.46
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 4.48 1.93 7.95 8.58
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 3.57 3.30 0.54 0.57
7 001086 华富恒利债券A 详情 0.00 0.00 0.10 0.11
8 001087 华富恒利债券C 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 0.04 0.05 0.12 0.12

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