中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 59.45 3.90 82.25 77.29
2 398011 中海分红增利混合 详情 3.08 7.32 43.30 45.67
3 398021 中海能源策略混合 详情 7.44 28.25 113.37 181.70

中海基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 1.20 1.67 4.64 11.32
2 398011 中海分红增利混合 详情 22.10 22.35 47.54 50.63
3 398021 中海能源策略混合 详情 11.15 49.13 134.18 223.23

中海基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 3.93 2.39 5.11 9.28
2 398011 中海分红增利混合 详情 43.58 15.79 47.79 49.89
3 398021 中海能源策略混合 详情 60.29 9.16 172.17 201.37

中海基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 3.63 1.67 3.58 4.98
2 398011 中海分红增利混合 详情 16.10 7.65 20.00 21.90
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