光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 6.89 14.22 152.44 153.57
2 360003 光大货币A 详情 21.05 4.93 19.21 19.21
3 360005 光大红利混合 详情 0.57 2.51 17.16 44.42
4 360006 光大新增长混合A 详情 1.58 1.34 20.86 28.03
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.86 7.62 167.83 140.99
6 360008 光大增利收益债券A 详情 1.71 2.24 0.83 1.41
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.08 0.38 0.53 1.41
8 360010 光大均衡精选混合 详情 1.04 1.67 4.55 5.60
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.03 2.53 4.83 5.03

光大保德信基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 15.92 22.06 159.77 135.03
2 360003 光大货币A 详情 4.96 6.86 3.08 3.08
3 360005 光大红利混合 详情 2.16 2.95 19.10 42.23
4 360006 光大新增长混合A 详情 4.23 4.13 20.62 23.12
5 360007 光大优势配置混合A 详情 2.21 7.74 174.58 125.10
6 360008 光大增利收益债券A 详情 0.80 0.55 1.36 2.21
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.20 1.22 0.83 2.21
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.56 3.81 5.19 5.51

光大保德信基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 34.97 33.21 165.90 145.99
2 360003 光大货币A 详情 12.73 14.82 4.98 4.98
3 360005 光大红利混合 详情 3.03 2.70 19.88 43.61
4 360006 光大新增长混合A 详情 8.06 7.88 20.51 22.94
5 360007 光大优势配置混合A 详情 1.12 5.82 180.11 130.19
6 360008 光大增利收益债券A 详情 0.24 0.84 1.10 2.97
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.24 2.36 1.85 2.97
8 360010 光大均衡精选混合 详情 3.49 5.45 8.44 9.79

光大保德信基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 17.88 11.48 164.14 116.27
2 360003 光大货币A 详情 16.51 17.58 7.07 7.07
3 360005 光大红利混合 详情 2.29 2.33 19.55 35.95
4 360006 光大新增长混合A 详情 9.47 5.96 20.33 19.37
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.92 4.00 184.82 109.76
6 360008 光大增利收益债券A 详情 1.81 4.46 1.70 5.73
7 360009 光大增利收益债券C 详情 1.05 6.28 3.97 5.73
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