光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

光大保德信基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 14.59 32.21 127.75 117.22
2 360003 光大货币A 详情 12.62 11.91 3.15 3.15
3 360005 光大红利混合 详情 0.36 1.36 10.86 26.75
4 360006 光大新增长混合A 详情 1.35 4.50 11.13 14.68
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.57 9.29 149.42 116.17
6 360008 光大增利收益债券A 详情 0.72 2.08 0.92 1.44
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.38 0.63 0.43 1.44
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.17 0.67 1.62 1.89
9 360011 光大动态优选混合 详情 1.21 1.87 2.37 2.54
10 360012 光大中小盘混合 详情 8.32 4.34 9.64 11.95

光大保德信基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 3.33 8.76 145.37 129.66
2 360003 光大货币A 详情 4.36 4.36 2.44 2.44
3 360005 光大红利混合 详情 0.08 0.77 11.86 26.76
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.59 2.75 14.28 17.54
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.26 3.88 158.15 113.50
6 360008 光大增利收益债券A 详情 0.22 0.26 2.28 3.13
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.45 0.13 0.68 3.13
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.03 0.50 2.12 2.28
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.06 0.68 3.03 3.09
10 360012 光大中小盘混合 详情 0.58 3.33 5.67 5.78

光大保德信基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 14.33 8.40 150.79 112.77
2 360003 光大货币A 详情 5.76 5.78 2.45 2.45
3 360005 光大红利混合 详情 0.11 1.26 12.55 24.38
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.32 4.34 16.44 17.43
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.51 3.25 161.76 100.94
6 360008 光大增利收益债券A 详情 0.16 0.07 2.32 2.83
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.07 0.14 0.37 2.83
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.27 0.86 2.59 2.38
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.02 0.41 3.65 3.19
10 360012 光大中小盘混合 详情 0.00 0.47 8.42 7.12

光大保德信基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 3.98 11.56 144.87 134.87
2 360003 光大货币A 详情 6.24 22.98 2.47 2.47
3 360005 光大红利混合 详情 0.17 3.63 13.70 33.21
4 360006 光大新增长混合A 详情 1.43 1.83 20.47 27.14
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.52 3.84 164.50 129.86
6 360008 光大增利收益债券A 详情 1.52 0.12 2.23 2.86
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.08 0.17 0.44 2.86
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.10 1.47 3.18 3.67
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.03 0.82 4.04 3.98
  • 2024
  • ...
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • ...
  • 2004