光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 3.11 5.73 117.48 85.08
2 360003 光大货币A 详情 12.08 6.76 7.34 7.34
3 360005 光大红利混合 详情 0.41 0.37 10.19 20.41
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.10 0.33 9.48 9.49
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.18 1.49 138.70 85.13
6 360008 光大增利收益债券A 详情 0.43 0.55 1.74 2.35
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.34 0.31 0.61 2.35
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.02 0.04 1.41 1.26
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.03 0.04 2.00 1.67
10 360012 光大中小盘混合 详情 2.29 1.80 13.00 11.06

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光大保德信基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 1.08 2.97 120.09 93.63
2 360003 光大货币A 详情 3.53 2.76 2.02 2.02
3 360005 光大红利混合 详情 0.07 0.27 10.15 20.93
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.06 0.27 9.71 10.50
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.21 2.72 140.01 89.55
6 360008 光大增利收益债券A 详情 1.01 0.96 1.85 2.45
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.40 0.53 0.58 2.45
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.02 0.08 1.43 1.34
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.06 0.14 2.01 1.79
10 360012 光大中小盘混合 详情 2.73 2.56 12.50 11.40

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光大保德信基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 2.00 4.59 121.99 109.61
2 360003 光大货币A 详情 2.44 2.70 1.25 1.25
3 360005 光大红利混合 详情 0.35 0.44 10.35 24.83
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.07 0.43 9.92 12.14
5 360007 光大优势配置混合A 详情 2.50 4.55 142.52 105.37
6 360008 光大增利收益债券A 详情 1.48 1.01 1.81 2.56
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.49 0.25 0.70 2.56
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.04 0.10 1.48 1.59
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.16 0.12 2.09 2.05
10 360012 光大中小盘混合 详情 2.28 2.37 12.33 12.26

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光大保德信基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 3.14 6.32 124.58 116.76
2 360003 光大货币A 详情 3.98 5.62 1.51 1.51
3 360005 光大红利混合 详情 0.18 0.60 10.43 25.58
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.13 0.98 10.28 13.38
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.23 5.08 144.58 112.10
6 360008 光大增利收益债券A 详情 5.45 5.04 1.33 1.82
7 360009 光大增利收益债券C 详情 3.94 3.90 0.46 1.82
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.08 0.15 1.55 1.77
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.29 0.62 2.05 2.05
10 360012 光大中小盘混合 详情 7.39 4.61 12.42 13.52
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