光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 0.24 2.46 111.94 87.81
2 360003 光大货币A 详情 9.25 9.14 4.03 4.03
3 360005 光大红利混合 详情 1.00 0.85 10.97 25.54
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.03 0.16 8.39 8.61
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.92 1.90 133.42 86.18
6 360008 光大增利收益债券A 详情 0.48 0.56 1.30 1.33
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.19 0.15 0.56 0.57
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.02 0.03 1.30 1.19
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.06 0.06 1.92 1.79
10 360012 光大中小盘混合 详情 0.24 0.98 11.32 9.90

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光大保德信基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 0.48 2.47 114.16 80.69
2 360003 光大货币A 详情 12.08 12.48 3.93 3.93
3 360005 光大红利混合 详情 0.63 0.20 10.81 22.16
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.04 0.16 8.51 8.36
5 360007 光大优势配置混合A 详情 2.45 2.88 134.40 80.08
6 360008 光大增利收益债券A 详情 0.33 0.73 1.38 1.42
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.15 0.19 0.52 0.53
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.02 0.05 1.32 1.13
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.03 0.05 1.92 1.66
10 360012 光大中小盘混合 详情 0.42 0.56 12.06 9.93

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光大保德信基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 1.70 2.16 116.15 88.30
2 360003 光大货币A 详情 15.42 16.25 4.32 4.32
3 360005 光大红利混合 详情 0.12 0.26 10.38 21.87
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.05 0.49 8.63 8.87
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.10 2.55 134.83 84.69
6 360008 光大增利收益债券A 详情 0.94 0.66 1.77 2.41
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.80 0.88 0.57 2.41
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.02 0.06 1.35 1.23
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.05 0.08 1.94 1.75
10 360012 光大中小盘混合 详情 0.44 1.20 12.20 10.29

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光大保德信基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 1.84 2.70 116.62 87.02
2 360003 光大货币A 详情 7.85 10.04 5.15 5.15
3 360005 光大红利混合 详情 0.59 0.26 10.52 21.28
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.04 0.46 9.06 8.96
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.15 1.58 137.27 84.24
6 360008 光大增利收益债券A 详情 0.45 0.69 1.50 2.19
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.92 0.88 0.64 2.19
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.02 0.04 1.39 1.26
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.03 0.06 1.97 1.69
10 360012 光大中小盘混合 详情 1.86 1.90 12.96 10.40

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