光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.86 3.14 0.86 0.86
2 000211 光大现金宝货币B 详情 1.01 1.52 1.59 1.59
3 360001 光大量化股票 详情 4.79 4.84 102.30 90.73
4 360003 光大货币A 详情 14.64 12.03 5.36 5.36
5 360005 光大红利混合 详情 1.53 2.95 12.71 30.17
6 360006 光大新增长混合A 详情 0.02 0.36 7.03 7.79
7 360007 光大优势配置混合A 详情 2.75 6.21 122.49 92.76
8 360008 光大增利收益债券A 详情 0.28 0.84 1.08 0.97
9 360009 光大增利收益债券C 详情 0.03 0.31 0.49 0.44
10 360010 光大均衡精选混合 详情 0.07 0.35 1.29 1.14

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光大保德信基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 1.39 4.82 102.35 91.23
2 360003 光大货币A 详情 3.19 5.06 2.75 2.75
3 360005 光大红利混合 详情 1.03 1.75 14.13 34.61
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.02 0.43 7.37 8.27
5 360007 光大优势配置混合A 详情 5.07 4.95 125.95 92.44
6 360008 光大增利收益债券A 详情 0.09 1.82 1.64 1.65
7 360009 光大增利收益债券C 详情 0.07 0.40 0.77 0.77
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.59 0.44 1.56 1.42
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.76 0.33 2.39 2.62
10 360012 光大中小盘混合 详情 0.10 1.50 8.90 8.92

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光大保德信基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 0.46 3.87 105.78 80.40
2 360003 光大货币A 详情 9.17 8.49 4.62 4.62
3 360005 光大红利混合 详情 1.92 0.80 14.85 33.94
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.04 0.38 7.78 8.00
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.20 3.60 125.83 81.12
6 360008 光大增利收益债券A 详情 3.24 2.22 3.38 3.45
7 360009 光大增利收益债券C 详情 1.11 1.32 1.10 1.12
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.26 0.08 1.41 1.10
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.49 0.16 1.96 1.84
10 360012 光大中小盘混合 详情 0.42 1.34 10.30 9.03

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光大保德信基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 0.52 3.28 109.19 88.95
2 360003 光大货币A 详情 8.88 8.98 3.94 3.94
3 360005 光大红利混合 详情 3.89 1.13 13.73 33.25
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.04 0.31 8.12 8.71
5 360007 光大优势配置混合A 详情 0.16 4.34 129.24 88.29
6 360008 光大增利收益债券A 详情 2.50 1.45 2.35 2.39
7 360009 光大增利收益债券C 详情 1.20 0.45 1.31 1.33
8 360010 光大均衡精选混合 详情 0.02 0.10 1.22 1.09
9 360011 光大动态优选混合 详情 0.11 0.40 1.63 1.61
10 360012 光大中小盘混合 详情 0.99 1.09 11.22 10.13

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