光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.69 0.65 1.08 1.08
2 000211 光大现金宝货币B 详情 0.46 2.38 0.86 0.86
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 0.00 0.00 0.26 0.68
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 0.01 0.03 1.56 2.09
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 0.02 0.03 0.99 0.95
6 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 0.07 0.17 3.40 6.41
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 0.00 0.00 0.03 0.05
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 0.00 0.01 0.05 0.07
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 - - 4.94 5.34
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 - - 0.00 0.00

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光大保德信基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.54 1.27 1.04 1.04
2 000211 光大现金宝货币B 详情 2.78 3.41 2.79 2.79
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 0.00 0.01 0.26 0.58
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 0.01 0.04 1.58 2.08
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 0.02 0.03 1.00 0.89
6 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 0.06 0.15 3.50 6.01
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 0.00 0.00 0.03 0.05
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 0.00 0.01 0.06 0.07
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 0.00 0.00 4.94 5.33
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 - - 0.00 0.00

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光大保德信基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 1.61 2.68 1.77 1.77
2 000211 光大现金宝货币B 详情 4.39 5.61 3.42 3.42
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 0.00 0.01 0.27 0.62
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 0.91 0.93 1.61 2.04
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 0.02 0.03 1.01 0.88
6 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.00 0.00 0.10 0.13
7 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 0.09 0.19 3.59 6.17
8 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
9 001903 光大欣鑫混合A 详情 0.00 0.00 0.03 0.05
10 001904 光大欣鑫混合C 详情 0.00 0.00 0.06 0.07

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