光大鼎鑫混合C(001823)基金净值_估值_行情走势

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光大鼎鑫混合C(001823

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2024-06-27

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.11亿元（2024-07-08）	基金经理：詹佳
成立日：2015-11-11	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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前十持仓占比合计：12.62%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 29.77% --
23国债05 27.86% --
前二持仓占比合计：57.63%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债28	29.77%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.3260	1.4340	0.00%
07-24	1.3260	1.4340	0.00%
07-23	1.3260	1.4340	0.00%
07-22	1.3260	1.4340	0.00%
07-19	1.3260	1.4340	0.08%
07-18	1.3250	1.4330	0.00%
07-17	1.3250	1.4330	0.00%
07-16	1.3250	1.4330	0.00%
07-15	1.3250	1.4330	0.00%
07-12	1.3250	1.4330	0.00%
07-11	1.3250	1.4330	0.00%

更多净值信息>

光大鼎鑫混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-09-04 每份派现金0.0430元
2017-12-07 每份派现金0.0650元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.08%	1.30%	4.33%	4.08%	2.08%	2.08%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-3.31%	-8.76%	-4.56%	-8.96%	-11.71%	-24.69%	-28.67%
沪深300	-0.55%	-3.28%	-8.64%	-4.66%	-3.03%	-9.99%	-20.04%	-31.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 2304	331 \| 2303	162 \| 2286	432 \| 2279	231 \| 2271	152 \| 2203	209 \| 2093	257 \| 1923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.15%	2.83%	-1.16%	0.00%	-1.60%	1.79%	0.86%	-3.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	523 \| 2329	461 \| 2323	676 \| 2331	324 \| 2319	1029 \| 2303	1220 \| 2290	666 \| 2300	589 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.01%	-4.17%	6.25%	25.91%	12.55%	-8.79%	6.76%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	514 \| 2331	431 \| 2300	1141 \| 2206	1231 \| 2087	1467 \| 1975	631 \| 1914	859 \| 1886	402 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 65.48%
2023-06-30 87.73%
2022-12-31 53.00%
2022-06-30 60.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：灵活配置稳健投资，基金经理有近15年证券从业经验，业绩较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	65.48%
2023-06-30	87.73%
2022-12-31	53.00%
2022-06-30	60.52%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-19~2024-06-26	詹佳	4年又282天	35.37%
2018-06-06~2019-09-18	何奇沈荣詹佳	1年又104天	0.20%
2017-08-16~2018-06-05	何奇沈荣	293天	1.34%
2016-02-23~2017-08-15	蔡乐何奇	1年又174天	7.16%
2015-11-11~2016-02-22	蔡乐	103天	-1.29%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-09-04	每份派现金0.0430元
2017-12-07	每份派现金0.0650元

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