中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.00 0.12 0.21 0.21
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.20 0.93 1.57 1.66
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.60 2.02 4.64 4.71
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.01 0.83 9.56 9.60
5 150156 中银互利分级债券B 详情 - - 9.00 29.62
6 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 2.31 3.88 19.98 28.72
7 163802 中银货币A 详情 56.80 50.67 23.93 23.93
8 163803 中银持续增长混合A 详情 0.51 3.87 93.01 65.21
9 163804 中银收益混合A 详情 11.36 5.98 42.46 50.78
10 163805 中银动态策略混合A 详情 0.12 1.84 9.54 10.62

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中银基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.00 0.27 0.32 0.33
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.27 7.58 2.31 2.56
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.15 6.66 6.06 6.73
4 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 2.99 8.89 21.54 32.71
5 163802 中银货币A 详情 30.59 36.76 17.80 17.80
6 163803 中银持续增长混合A 详情 0.18 4.51 96.37 72.97
7 163804 中银收益混合A 详情 6.42 4.93 37.08 46.92
8 163805 中银动态策略混合A 详情 0.11 0.85 11.25 13.25
9 163806 中银增利债券 详情 6.29 12.75 20.57 23.13
10 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 0.11 1.31 2.68 3.14

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中银基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.00 2.14 0.60 0.56
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.00 2.97 9.62 9.57
3 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 4.15 7.24 27.44 36.49
4 163802 中银货币A 详情 68.34 78.54 23.97 23.97
5 163803 中银持续增长混合A 详情 0.27 3.47 100.69 68.39
6 163804 中银收益混合A 详情 6.51 5.05 35.58 38.00
7 163805 中银动态策略混合A 详情 0.14 1.73 11.98 12.68
8 163806 中银增利债券 详情 15.82 49.61 27.03 30.36
9 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 0.06 1.87 3.88 4.03
10 163808 中银中证100指数增强 详情 6.35 4.80 20.79 13.65

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中银基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 8.76 4.36 30.54 39.96
2 163802 中银货币A 详情 76.63 94.51 34.17 34.17
3 163803 中银持续增长混合A 详情 0.31 4.92 103.89 71.28
4 163804 中银收益混合A 详情 4.47 1.98 34.12 34.43
5 163805 中银动态策略混合A 详情 0.26 0.79 13.57 14.25
6 163806 中银增利债券 详情 47.25 28.66 60.81 67.98
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 0.06 0.41 5.70 6.02
8 163808 中银中证100指数增强 详情 1.71 10.45 19.24 14.29
9 163809 中银蓝筹混合 详情 0.70 2.36 16.17 15.81
10 163810 中银价值混合 详情 0.05 0.70 10.09 8.01

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