华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 0.00 0.00 2.12 2.15
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 0.11 1.43 125.98 64.58
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 0.04 0.31 29.59 21.93
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.02 0.06 0.92 1.21
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 0.41 1.03 8.36 8.40
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 0.71 0.54 0.38 2.10
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 0.03 0.24 19.42 12.46
8 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 0.01 0.02 1.37 1.10
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 0.00 0.05 0.94 0.70
10 460106 华泰柏瑞货币B 详情 1.59 0.71 1.72 2.10

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华泰柏瑞基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 3.30 1.94 127.30 71.93
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 0.04 0.69 29.86 25.38
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.06 0.15 0.95 1.21
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 1.09 0.96 8.97 9.90
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 0.96 0.94 0.21 1.05
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 0.05 0.32 19.63 13.94
7 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 0.01 0.19 1.38 1.17
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 0.00 0.05 0.99 0.73
9 460106 华泰柏瑞货币B 详情 0.23 0.30 0.84 1.05
10 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 0.01 0.05 0.90 0.04

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华泰柏瑞基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 8.27 3.83 125.94 78.15
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 0.06 1.64 30.51 28.51
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.02 0.07 1.04 1.35
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 1.24 2.24 8.84 10.90
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 0.44 0.36 0.18 1.09
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 0.05 1.69 19.90 16.56
7 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 0.02 0.08 1.56 1.51
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 0.00 0.08 1.03 0.99
9 460106 华泰柏瑞货币B 详情 2.00 3.09 0.91 1.09
10 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 0.01 0.09 0.94 0.05

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华泰柏瑞基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 0.29 9.08 121.50 79.05
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 0.45 3.41 32.08 31.50
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.02 0.14 1.10 1.42
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 4.02 4.21 9.84 12.65
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 0.24 0.32 0.09 2.10
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 1.21 1.31 21.54 18.78
7 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 0.05 0.32 1.61 1.66
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 0.00 0.29 1.11 1.08
9 460106 华泰柏瑞货币B 详情 0.82 0.30 2.00 2.10
10 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 0.01 3.82 1.02 0.21

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