华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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华泰柏瑞基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 详情 | - | - | 2.12 | 2.12 |
2 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 详情 | 0.06 | 14.81 | 107.32 | 55.13 |
3 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 详情 | 0.24 | 0.49 | 27.09 | 22.49 |
4 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 详情 | 0.10 | 0.06 | 0.86 | 0.88 |
5 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 详情 | 0.03 | 0.60 | 5.32 | 5.25 |
6 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 详情 | 4.27 | 1.83 | 2.63 | 2.63 |
7 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 详情 | 0.02 | 0.22 | 11.05 | 7.54 |
8 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 详情 | 0.31 | 0.04 | 1.38 | 1.19 |
9 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 详情 | 0.00 | 0.03 | 0.82 | 0.67 |
10 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 详情 | 20.63 | 5.64 | 19.54 | 19.54 |
华泰柏瑞基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 详情 | - | - | 2.12 | 2.16 |
2 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 详情 | 0.09 | 1.38 | 122.06 | 60.68 |
3 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 详情 | 0.03 | 0.35 | 27.34 | 20.37 |
4 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 详情 | 0.05 | 0.48 | 0.81 | 0.86 |
5 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 详情 | 0.52 | 1.99 | 5.89 | 5.45 |
6 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 详情 | 0.33 | 0.85 | 0.19 | 0.19 |
7 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 详情 | 0.03 | 0.20 | 11.25 | 7.20 |
8 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 详情 | 0.00 | 0.13 | 1.11 | 0.90 |
9 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.85 | 0.67 |
10 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 详情 | 5.06 | 3.55 | 4.55 | 4.55 |
华泰柏瑞基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 2.17 |
2 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 详情 | 0.11 | 2.45 | 123.36 | 63.99 |
3 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 详情 | 0.02 | 1.70 | 27.65 | 21.46 |
4 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 详情 | 0.46 | 0.23 | 1.24 | 1.53 |
5 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 详情 | 0.40 | 0.56 | 7.36 | 7.37 |
6 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 详情 | 1.89 | 1.34 | 0.71 | 3.75 |
7 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 详情 | 0.01 | 0.49 | 11.42 | 7.53 |
8 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 详情 | 0.01 | 0.03 | 1.23 | 1.04 |
9 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 详情 | 0.00 | 0.03 | 0.87 | 0.67 |
10 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 详情 | 3.75 | 1.43 | 3.04 | 3.75 |
华泰柏瑞基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 2.12 |
2 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 详情 | 0.88 | 1.17 | 125.70 | 63.76 |
3 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 详情 | 0.03 | 0.28 | 29.34 | 22.12 |
4 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 详情 | 0.25 | 0.15 | 1.01 | 1.41 |
5 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 详情 | 0.34 | 1.18 | 7.52 | 7.40 |
6 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 详情 | 0.23 | 0.45 | 0.16 | 0.88 |
7 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 详情 | 0.02 | 7.53 | 11.91 | 7.58 |
8 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 详情 | 0.01 | 0.12 | 1.26 | 1.03 |
9 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.90 | 0.76 |
10 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 详情 | 0.26 | 1.26 | 0.72 | 0.88 |