中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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中信保诚基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 1.86 2.17 4.20 4.40
2 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 - - 22.66 22.63
3 165510 信诚四国配置 详情 - - 3.99 3.99
4 550001 信诚四季红混合A 详情 14.14 9.41 48.35 54.99
5 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 2.46 3.70 25.20 26.70
6 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 14.76 4.38 17.64 37.00
7 550004 信诚三得益债券A 详情 0.11 0.13 0.96 1.41
8 550005 信诚三得益债券B 详情 0.12 0.31 0.41 1.41
9 550006 信诚经典优债债券A 详情 0.12 0.17 0.35 1.29
10 550007 信诚经典优债债券B 详情 0.05 0.30 0.90 1.29

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中信保诚基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 0.01 0.75 4.51 4.68
2 550001 信诚四季红混合A 详情 1.02 12.68 43.62 48.01
3 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 2.36 3.88 26.44 25.84
4 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 5.75 3.53 7.26 14.98
5 550004 信诚三得益债券A 详情 0.04 0.21 0.98 1.68
6 550005 信诚三得益债券B 详情 0.19 0.13 0.60 1.68
7 550006 信诚经典优债债券A 详情 0.28 0.11 0.40 1.59
8 550007 信诚经典优债债券B 详情 0.19 1.54 1.15 1.59
9 550008 信诚优胜精选混合A 详情 0.34 2.72 29.02 32.04
10 550009 信诚中小盘混合A 详情 0.22 3.58 2.39 2.63

中信保诚基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 550001 信诚四季红混合A 详情 3.33 2.11 55.28 50.71
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 0.42 6.08 27.96 22.22
3 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 3.37 1.44 5.04 8.24
4 550004 信诚三得益债券A 详情 0.13 0.02 1.15 1.78
5 550005 信诚三得益债券B 详情 0.17 0.16 0.55 1.78
6 550006 信诚经典优债债券A 详情 0.02 0.08 0.22 2.74
7 550007 信诚经典优债债券B 详情 0.03 0.38 2.50 2.74
8 550008 信诚优胜精选混合A 详情 13.96 7.04 31.40 29.55
9 550009 信诚中小盘混合A 详情 0.24 0.53 5.75 5.63

中信保诚基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 550001 信诚四季红混合A 详情 1.41 8.84 54.06 52.95
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 0.24 7.79 33.62 31.15
3 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 0.13 0.48 3.10 5.31
4 550004 信诚三得益债券A 详情 0.66 0.11 1.04 1.66
5 550005 信诚三得益债券B 详情 0.04 1.13 0.53 1.66
6 550006 信诚经典优债债券A 详情 0.02 0.16 0.28 3.19
7 550007 信诚经典优债债券B 详情 1.61 2.06 2.85 3.19
8 550008 信诚优胜精选混合A 详情 9.12 4.70 24.48 26.06
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