中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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中信保诚基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 7.59 | 8.63 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | - | - | 4.50 | 8.63 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 3.08 | 8.63 |
4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.31 | 0.30 | 0.48 | 0.71 |
5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.01 | 0.23 | 0.30 | 0.35 |
6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | 1.17 | 1.31 | 1.35 | 1.58 |
7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | 0.09 | 1.01 | 0.20 | 0.23 |
8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.68 | 0.86 | 0.43 | 0.54 |
9 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 详情 | 0.37 | 0.62 | 0.57 | 0.78 |
10 | 000599 | 信诚薪金宝货币A | 详情 | 232.72 | 199.07 | 92.34 | 92.34 |
中信保诚基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 7.59 | 7.91 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | 2.19 | 5.01 | 4.50 | 7.91 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 3.08 | 7.91 |
4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.22 | 0.30 | 0.47 | 0.55 |
5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.01 | 0.62 | 0.53 | 0.55 |
6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 1.49 | 1.61 |
7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 1.11 | 1.20 |
8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.58 | 0.03 | 0.61 | 0.67 |
9 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 详情 | 0.54 | 3.34 | 0.82 | 0.98 |
10 | 000599 | 信诚薪金宝货币A | 详情 | 183.77 | 145.90 | 58.69 | 58.69 |
中信保诚基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 10.28 | 10.41 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | 6.61 | 2.10 | 7.20 | 7.25 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | 0.00 | 7.68 | 3.08 | 3.17 |
4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.01 | 0.06 | 0.55 | 0.54 |
5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.00 | 0.49 | 1.14 | 1.15 |
6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 1.49 | 1.57 |
7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 1.11 | 1.17 |
8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
9 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 详情 | - | - | 3.62 | 3.64 |
10 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | - | - | 5.38 | 12.04 |
中信保诚基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 13.80 | 13.31 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | 0.00 | 3.02 | 2.65 | 13.31 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 11.15 | 13.31 |
4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.01 | 0.73 | 0.60 | 0.57 |
5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.00 | 0.71 | 1.60 | 1.59 |
6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 1.49 | 1.53 |
7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 1.11 | 1.14 |
8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.00 | 2.17 | 0.10 | 0.10 |
9 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | - | - | 5.42 | 12.22 |
10 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | - | - | 8.13 | 12.22 |