中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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中信保诚基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 7.59 8.63
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 - - 4.50 8.63
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 3.08 8.63
4 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.31 0.30 0.48 0.71
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 0.01 0.23 0.30 0.35
6 000360 信诚年年有余A 详情 1.17 1.31 1.35 1.58
7 000361 信诚年年有余B 详情 0.09 1.01 0.20 0.23
8 000405 信诚月月定期支付债券 详情 0.68 0.86 0.43 0.54
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.37 0.62 0.57 0.78
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 232.72 199.07 92.34 92.34

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中信保诚基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 7.59 7.91
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 2.19 5.01 4.50 7.91
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 3.08 7.91
4 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.22 0.30 0.47 0.55
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 0.01 0.62 0.53 0.55
6 000360 信诚年年有余A 详情 - - 1.49 1.61
7 000361 信诚年年有余B 详情 - - 1.11 1.20
8 000405 信诚月月定期支付债券 详情 0.58 0.03 0.61 0.67
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.54 3.34 0.82 0.98
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 183.77 145.90 58.69 58.69

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中信保诚基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 10.28 10.41
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 6.61 2.10 7.20 7.25
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 0.00 7.68 3.08 3.17
4 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.01 0.06 0.55 0.54
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 0.00 0.49 1.14 1.15
6 000360 信诚年年有余A 详情 - - 1.49 1.57
7 000361 信诚年年有余B 详情 - - 1.11 1.17
8 000405 信诚月月定期支付债券 详情 0.02 0.06 0.06 0.07
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 - - 3.62 3.64
10 150028 信诚中证500指数分级A 详情 - - 5.38 12.04

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中信保诚基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 13.80 13.31
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 0.00 3.02 2.65 13.31
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 11.15 13.31
4 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.01 0.73 0.60 0.57
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 0.00 0.71 1.60 1.59
6 000360 信诚年年有余A 详情 - - 1.49 1.53
7 000361 信诚年年有余B 详情 - - 1.11 1.14
8 000405 信诚月月定期支付债券 详情 0.00 2.17 0.10 0.10
9 150028 信诚中证500指数分级A 详情 - - 5.42 12.22
10 150029 信诚中证500指数分级B 详情 - - 8.13 12.22

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