中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

中信保诚基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 0.99 1.02
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 - - 0.61 1.02
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 0.38 1.02
4 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.08 0.08 0.17 0.39
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 0.02 0.03 0.57 0.76
6 000360 信诚年年有余A 详情 4.94 0.95 5.34 6.64
7 000361 信诚年年有余B 详情 0.04 0.15 0.08 0.10
8 000405 信诚月月定期支付债券 详情 0.02 0.01 0.10 0.14
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.03 0.01 0.11 0.23
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 301.48 313.15 139.42 139.42

显示全部基金明细>>

中信保诚基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 0.99 0.97
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 0.06 0.36 0.61 0.97
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 0.38 0.97
4 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.09 0.13 0.17 0.26
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 0.00 0.98 0.58 0.71
6 000360 信诚年年有余A 详情 - - 1.35 1.64
7 000361 信诚年年有余B 详情 - - 0.20 0.24
8 000405 信诚月月定期支付债券 详情 0.01 0.02 0.09 0.11
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.04 0.09 0.10 0.15
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 376.49 377.46 151.09 151.09

显示全部基金明细>>

中信保诚基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 1.28 1.31
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 0.06 1.05 0.89 1.31
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - 4.19 0.38 1.31
4 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.24 0.34 0.22 0.49
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 1.34 0.09 1.55 2.01
6 000360 信诚年年有余A 详情 - - 1.35 1.75
7 000361 信诚年年有余B 详情 - - 0.20 0.25
8 000405 信诚月月定期支付债券 详情 0.04 0.04 0.10 0.14
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.09 0.40 0.15 0.32
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 442.07 424.69 152.05 152.05

显示全部基金明细>>

中信保诚基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 4.94 6.17
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 0.24 2.96 1.86 6.17
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 3.08 6.17
4 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.25 0.42 0.31 0.60
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 0.18 0.20 0.28 0.33
6 000360 信诚年年有余A 详情 - - 1.35 1.62
7 000361 信诚年年有余B 详情 - - 0.20 0.24
8 000405 信诚月月定期支付债券 详情 0.10 0.44 0.09 0.11
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.42 0.54 0.46 0.80
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 343.03 300.71 134.66 134.66

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • ...
  • 2006