中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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中信保诚基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 0.99 | 1.02 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | - | - | 0.61 | 1.02 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 0.38 | 1.02 |
4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.39 |
5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.02 | 0.03 | 0.57 | 0.76 |
6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | 4.94 | 0.95 | 5.34 | 6.64 |
7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | 0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.10 |
8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.14 |
9 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 详情 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.23 |
10 | 000599 | 信诚薪金宝货币A | 详情 | 301.48 | 313.15 | 139.42 | 139.42 |
中信保诚基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 0.99 | 0.97 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | 0.06 | 0.36 | 0.61 | 0.97 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 0.38 | 0.97 |
4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.26 |
5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.00 | 0.98 | 0.58 | 0.71 |
6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 1.35 | 1.64 |
7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 0.20 | 0.24 |
8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.11 |
9 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 详情 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.15 |
10 | 000599 | 信诚薪金宝货币A | 详情 | 376.49 | 377.46 | 151.09 | 151.09 |
中信保诚基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 1.28 | 1.31 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | 0.06 | 1.05 | 0.89 | 1.31 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | 4.19 | 0.38 | 1.31 |
4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.24 | 0.34 | 0.22 | 0.49 |
5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 1.34 | 0.09 | 1.55 | 2.01 |
6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 1.35 | 1.75 |
7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 0.20 | 0.25 |
8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.14 |
9 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 详情 | 0.09 | 0.40 | 0.15 | 0.32 |
10 | 000599 | 信诚薪金宝货币A | 详情 | 442.07 | 424.69 | 152.05 | 152.05 |
中信保诚基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 4.94 | 6.17 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | 0.24 | 2.96 | 1.86 | 6.17 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 3.08 | 6.17 |
4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.25 | 0.42 | 0.31 | 0.60 |
5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.33 |
6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 1.35 | 1.62 |
7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 0.20 | 0.24 |
8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.10 | 0.44 | 0.09 | 0.11 |
9 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 详情 | 0.42 | 0.54 | 0.46 | 0.80 |
10 | 000599 | 信诚薪金宝货币A | 详情 | 343.03 | 300.71 | 134.66 | 134.66 |