中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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中信保诚基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2016-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 1.09 | 1.10 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | - | - | 0.75 | 0.76 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 0.35 | 0.34 |
| 4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.27 |
| 5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.01 | 0.06 | 3.97 | 5.15 |
| 6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | 1.61 | 2.45 | 4.51 | 5.07 |
| 7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| 9 | 000467 | 信诚惠报债券A | 详情 | 0.48 | 0.00 | 4.48 | 4.53 |
| 10 | 000479 | 信诚惠报债券B | 详情 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
中信保诚基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2016-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 1.09 | 1.13 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | 0.01 | 0.08 | 0.75 | 1.13 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 0.35 | 1.13 |
| 4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.29 |
| 5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.06 | 0.06 | 3.97 | 5.26 |
| 6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 5.34 | 6.86 |
| 7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 0.08 | 0.10 |
| 8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.11 |
| 9 | 000467 | 信诚惠报债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.12 |
| 10 | 000479 | 信诚惠报债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信保诚基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2016-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 1.15 | 1.17 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | 0.46 | 0.13 | 0.81 | 1.17 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.35 | 1.17 |
| 4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.34 |
| 5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 3.82 | 0.50 | 3.93 | 5.19 |
| 6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 5.34 | 6.62 |
| 7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 0.08 | 0.10 |
| 8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.11 |
| 9 | 000467 | 信诚惠报债券A | 详情 | - | - | 4.00 | 4.06 |
| 10 | 000479 | 信诚惠报债券B | 详情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
中信保诚基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2016-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 0.86 | 0.88 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | 0.00 | 0.14 | 0.48 | 0.88 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 0.38 | 0.88 |
| 4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.34 |
| 5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.57 | 0.75 |
| 6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 5.34 | 6.64 |
| 7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 0.08 | 0.10 |
| 8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.12 |
| 9 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.18 |
| 10 | 000599 | 信诚薪金宝货币A | 详情 | 327.48 | 316.60 | 150.29 | 150.29 |