中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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中信保诚基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2017-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 0.23 | 0.23 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | - | - | 0.15 | 0.23 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 0.07 | 0.23 |
| 4 | 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | 0.61 | 4.08 | 0.67 | 0.67 |
| 5 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 详情 | 99.19 | 17.81 | 132.25 | 132.25 |
| 6 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.20 |
| 7 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.51 |
| 8 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | 0.00 | 2.46 | 2.04 | 2.33 |
| 9 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 10 | 000467 | 信诚惠报债券A | 详情 | 0.02 | 0.00 | 0.50 | 0.51 |
中信保诚基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2017-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 0.23 | 0.23 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | - | 0.02 | 0.15 | 0.23 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 0.07 | 0.23 |
| 4 | 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | 4.90 | 10.00 | 4.14 | 4.14 |
| 5 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 详情 | 34.22 | 23.68 | 50.88 | 50.88 |
| 6 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.23 |
| 7 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.00 | 0.03 | 0.47 | 0.62 |
| 8 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 4.51 | 5.20 |
| 9 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 0.04 | 0.04 |
| 10 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
中信保诚基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2017-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 0.24 | 0.24 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | - | 0.09 | 0.17 | 0.24 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | 0.27 | 0.07 | 0.24 |
| 4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.24 |
| 5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.50 | 0.66 |
| 6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 4.51 | 5.13 |
| 7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 0.04 | 0.04 |
| 8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 9 | 000467 | 信诚惠报债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.50 |
| 10 | 000479 | 信诚惠报债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信保诚基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2017-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 0.60 | 0.60 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | - | 0.50 | 0.25 | 0.60 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 0.35 | 0.60 |
| 4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.25 |
| 5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.00 | 3.46 | 0.51 | 0.67 |
| 6 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 4.51 | 5.07 |
| 7 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 0.04 | 0.04 |
| 8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| 9 | 000467 | 信诚惠报债券A | 详情 | 0.00 | 4.00 | 0.48 | 0.48 |
| 10 | 000479 | 信诚惠报债券B | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |