金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.00 0.05 1.24 1.51
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.01 0.02 0.22 0.27
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.04 0.16 0.33 0.41
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.01 0.03 0.25 0.32
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.00 0.01 0.30 0.35
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.01 0.49 0.18 0.20
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 0.00 0.16 0.24 0.25
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 0.02 0.05 0.19 0.30
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 0.00 0.02 0.21 0.26
10 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 3.73 1.73 2.32 2.32

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金元顺安基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.01 0.15 1.28 1.35
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.07 0.08 0.23 0.24
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.17 0.05 0.44 0.52
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.02 0.03 0.27 0.29
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.05 0.04 0.31 0.32
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.60 0.06 0.65 0.61
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 0.10 0.09 0.40 0.42
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 0.14 0.28 0.22 0.27
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 0.00 0.03 0.23 0.27
10 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 0.44 0.47 0.32 0.32

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金元顺安基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.02 0.92 1.43 2.01
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.23 0.30 0.25 0.39
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.19 0.24 0.33 0.38
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.07 0.23 0.28 0.42
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.05 0.24 0.30 0.41
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.46 0.59 0.12 0.15
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 0.03 0.06 0.39 0.41
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 0.22 0.64 0.36 0.81
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 0.01 0.27 0.26 0.31
10 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 1.29 1.54 0.35 0.35

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金元顺安基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.01 0.58 2.32 3.00
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.11 0.29 0.32 0.45
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.05 0.10 0.38 0.43
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.06 0.20 0.43 0.56
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.18 0.44 0.49 0.61
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.44 0.58 0.25 0.36
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 0.06 0.09 0.42 0.43
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 0.29 1.41 0.78 1.57
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 - - 0.53 0.61
10 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 1.11 1.81 0.60 0.60

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