农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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农银汇理基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 21.42 13.51 22.08 28.24
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 4.10 7.47 6.30 6.44
3 660003 农银平衡双利混合 详情 1.29 14.46 18.81 22.14
4 660004 农银策略价值混合 详情 0.09 6.39 71.59 74.90

农银汇理基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 3.49 5.47 14.17 20.25
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 3.38 10.13 9.67 9.46
3 660003 农银平衡双利混合 详情 3.64 37.61 31.98 32.61

农银汇理基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 4.04 7.74 16.16 24.36
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.76 14.63 16.42 16.40
3 660003 农银平衡双利混合 详情 1.29 0.00 65.95 71.23

农银汇理基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 1.79 19.73 19.86 24.48
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 1.36 30.25 30.30 30.21
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