民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 0.04 0.07 3.53 3.18
2 690002 民生增强收益债券A 详情 0.43 0.23 0.97 1.15
3 690003 民生加银精选混合 详情 0.03 0.24 8.57 6.22
4 690004 民生加银稳健成长混合 详情 0.01 0.07 1.94 1.33
5 690005 民生加银内需增长混合 详情 0.01 0.23 5.92 4.51
6 690006 民生加银信用双利债券A 详情 0.01 0.80 1.18 1.21
7 690007 民生加银景气行业混合A 详情 0.37 0.53 3.08 3.27
8 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 0.11 0.34 2.90 2.72
9 690009 民生加银红利回报混合 详情 0.05 7.89 22.62 22.36
10 690202 民生增强收益债券C 详情 0.12 0.60 1.07 1.26

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民生加银基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 0.03 0.08 3.56 3.06
2 690002 民生增强收益债券A 详情 0.17 0.36 0.76 0.86
3 690003 民生加银精选混合 详情 0.01 0.51 8.79 6.10
4 690004 民生加银稳健成长混合 详情 0.02 0.06 1.99 1.33
5 690005 民生加银内需增长混合 详情 0.04 0.32 6.14 4.50
6 690006 民生加银信用双利债券A 详情 0.04 10.69 1.96 1.99
7 690007 民生加银景气行业混合A 详情 1.04 0.72 3.25 3.53
8 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 0.22 0.43 3.13 2.89
9 690202 民生增强收益债券C 详情 0.67 0.75 1.55 1.73
10 690206 民生加银信用双利债券C 详情 1.56 28.35 10.88 10.99

民生加银基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 0.18 0.10 3.62 3.32
2 690002 民生增强收益债券A 详情 0.14 0.26 0.95 2.89
3 690003 民生加银精选混合 详情 0.02 0.41 9.29 6.85
4 690004 民生加银稳健成长混合 详情 0.03 0.07 2.03 1.48
5 690005 民生加银内需增长混合 详情 0.01 0.44 6.43 5.16
6 690006 民生加银信用双利债券A 详情 0.00 0.00 12.62 50.95
7 690007 民生加银景气行业混合A 详情 1.23 2.45 2.92 3.37
8 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 0.03 3.52 3.33 3.16
9 690202 民生增强收益债券C 详情 0.70 0.37 1.63 2.89
10 690206 民生加银信用双利债券C 详情 0.00 0.00 37.67 50.95

民生加银基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 0.03 0.08 3.54 3.13
2 690002 民生增强收益债券A 详情 0.08 0.19 1.06 2.52
3 690003 民生加银精选混合 详情 0.04 0.31 9.67 6.85
4 690004 民生加银稳健成长混合 详情 0.02 0.05 2.07 1.38
5 690005 民生加银内需增长混合 详情 0.02 0.50 6.85 5.27
6 690007 民生加银景气行业混合A 详情 0.46 28.31 4.14 4.44
7 690202 民生增强收益债券C 详情 0.04 0.21 1.30 2.52
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