德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 4.31 4.84 2.31 2.31
2 000301 德邦德利货币B 详情 208.05 149.39 156.00 156.00
3 000947 德邦纯债债券A 详情 0.00 3.87 20.37 21.15
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.65 0.90 2.65 2.50
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.63 10.17 10.43
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 0.00 0.00 20.59 20.87
7 001367 德邦新添利债券A 详情 0.00 9.61 0.91 0.97
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.06 0.44 2.90 2.87
9 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 2.93 0.00 2.93 3.00
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 12.32 0.30 12.02 11.89

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德邦基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 10.92 13.83 2.83 2.83
2 000301 德邦德利货币B 详情 106.27 37.55 97.34 97.34
3 000947 德邦纯债债券A 详情 0.01 54.45 24.24 24.88
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.63 1.16 2.90 2.10
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 48.25 10.80 10.96
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 20.49 5.08 20.59 20.68
7 001367 德邦新添利债券A 详情 0.00 0.00 10.52 10.48
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.01 6.29 3.28 3.15
9 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 - - 0.27 1.65
10 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 - - 0.11 1.65

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德邦基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 15.98 12.39 5.74 5.74
2 000301 德邦德利货币B 详情 34.87 24.28 28.62 28.62
3 000947 德邦纯债债券A 详情 72.29 6.67 78.68 80.67
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.05 1.19 3.43 3.23
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 54.13 0.07 59.06 59.33
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 3.59 1.30 5.18 5.19
7 001367 德邦新添利债券A 详情 0.00 0.00 10.52 10.49
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 4.99 0.08 9.56 9.50
9 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 - - 0.40 0.41
10 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 - - 0.17 0.18

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德邦基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 5.72 8.42 2.15 2.15
2 000301 德邦德利货币B 详情 18.75 34.08 18.03 18.03
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 - - 1.57 2.72
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 - - 0.67 2.72
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 2.41 0.41 0.24 2.72
6 770001 德邦优化A 详情 0.32 6.61 0.17 0.26
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